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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 133.00 | 133.00 | 23 000.00 | 23 133.00 |
AP Constructions | 236 553.00 | 206 729.00 | 29 823.00 | 236 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 079.00 | 67 451.00 | 8 628.00 | 76 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 294.00 | 87 734.00 | 17 561.00 | 105 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 209.00 | 362 047.00 | 87 162.00 | 449 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BZ Autres créances | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CF Disponibilités | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 717.00 | | 106 717.00 | 106 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 926.00 | 362 047.00 | 193 880.00 | 555 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
DH Report à nouveau | -51 552.00 | -80 006.00 | | -51 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 171.00 | 28 454.00 | | 29 171.00 |
DL TOTAL (I) | 43 302.00 | 14 131.00 | | 43 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 2 348.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 565.00 | 47 375.00 | | 42 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 309.00 | 30 244.00 | | 31 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 470.00 | 89 525.00 | | 76 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 578.00 | 169 492.00 | | 150 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 880.00 | 183 623.00 | | 193 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 664.00 | | 6 769.00 | 447 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 449 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 223.00 | 417 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 381.00 | | 6 769.00 | 416 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 990.00 | 19 087.00 | 5 031.00 | 347 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 857.00 | 19 087.00 | 5 031.00 | 347 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VP Divers | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 092.00 | 49 942.00 | 8 150.00 | 58 092.00 |
VW T.V.A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 578.00 | 150 578.00 | | 150 578.00 |