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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 133.00 | 133.00 | 23 000.00 | 23 133.00 |
AP Constructions | 223 130.00 | 214 973.00 | 8 157.00 | 223 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 398.00 | 79 539.00 | 10 860.00 | 90 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 380.00 | 110 540.00 | 30 840.00 | 141 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 323.00 | 405 185.00 | 83 138.00 | 488 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
CF Disponibilités | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 333.00 | | 122 333.00 | 122 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 656.00 | 405 185.00 | 205 472.00 | 610 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
DH Report à nouveau | -10 637.00 | -13 026.00 | | -10 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543.00 | 2 389.00 | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 55 589.00 | 55 047.00 | | 55 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 445.00 | 51 062.00 | | 89 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 039.00 | 44 192.00 | | 18 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 543.00 | 51 387.00 | | 41 543.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 882.00 | 146 642.00 | | 149 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 472.00 | 201 688.00 | | 205 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 731.00 | 2 593.00 | | 485 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 323.00 | | | 488 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 909.00 | | | 454 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 316.00 | 2 593.00 | | 452 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 476.00 | 20 709.00 | | 384 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 343.00 | 20 709.00 | | 384 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
VP Divers | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 882.00 | 149 882.00 | | 149 882.00 |