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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 133.00 | 133.00 | 23 000.00 | 23 133.00 |
AP Constructions | 223 130.00 | 221 394.00 | 1 737.00 | 223 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 899.00 | 84 281.00 | 7 618.00 | 91 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 380.00 | 118 254.00 | 23 127.00 | 141 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 823.00 | 424 061.00 | 65 763.00 | 489 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 156 691.00 | | 156 691.00 | 156 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 574.00 | | 188 574.00 | 188 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 398.00 | 424 061.00 | 254 337.00 | 678 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 683.00 | | 3 710.00 |
DH Report à nouveau | -10 121.00 | -10 637.00 | | -10 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 125.00 | 543.00 | | 3 125.00 |
DL TOTAL (I) | 58 714.00 | 55 589.00 | | 58 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 496.00 | 89 445.00 | | 86 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 729.00 | 18 039.00 | | 40 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 397.00 | 41 543.00 | | 68 397.00 |
EA Autres dettes | | 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 623.00 | 149 882.00 | | 195 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 337.00 | 205 472.00 | | 254 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 323.00 | 1 500.00 | | 488 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 823.00 | | | 489 823.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 409.00 | | | 456 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 909.00 | 1 500.00 | | 454 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 185.00 | 18 876.00 | | 405 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 052.00 | 18 876.00 | | 405 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 9 826.00 | 50 174.00 | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 623.00 | 145 449.00 | 50 174.00 | 195 623.00 |