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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 133.00 | 133.00 | 23 000.00 | 23 133.00 |
AP Constructions | 223 130.00 | 200 710.00 | 22 420.00 | 223 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 075.00 | 67 336.00 | 8 739.00 | 76 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 023.00 | 94 010.00 | 20 013.00 | 114 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 512.00 | 362 189.00 | 82 322.00 | 444 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BZ Autres créances | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
CF Disponibilités | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 233.00 | | 104 233.00 | 104 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 744.00 | 362 189.00 | 186 555.00 | 548 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
DH Report à nouveau | -22 381.00 | -51 552.00 | | -22 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 356.00 | 29 171.00 | | 9 356.00 |
DL TOTAL (I) | 52 658.00 | 43 302.00 | | 52 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 880.00 | 233.00 | | 6 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 191.00 | 42 565.00 | | 33 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 697.00 | 31 309.00 | | 40 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 130.00 | 76 470.00 | | 53 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 898.00 | 150 578.00 | | 133 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 555.00 | 193 880.00 | | 186 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 209.00 | | 14 103.00 | 449 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 801.00 | 444 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 801.00 | 413 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 926.00 | | 14 103.00 | 417 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 047.00 | 18 943.00 | 18 801.00 | 362 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 914.00 | 18 943.00 | 18 801.00 | 361 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 698.00 | 5 012.00 | 1 686.00 | 6 698.00 |
VI Groupe et associés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VP Divers | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 898.00 | 132 212.00 | 1 686.00 | 133 898.00 |