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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 133.00 | 133.00 | 23 000.00 | 23 133.00 |
AP Constructions | 223 130.00 | 207 954.00 | 15 176.00 | 223 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 806.00 | 73 920.00 | 13 886.00 | 87 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 380.00 | 102 469.00 | 38 912.00 | 141 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 731.00 | 384 476.00 | 101 255.00 | 485 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BZ Autres créances | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CF Disponibilités | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 433.00 | | 100 433.00 | 100 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 164.00 | 384 476.00 | 201 688.00 | 586 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
DH Report à nouveau | -13 026.00 | -22 381.00 | | -13 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389.00 | 9 356.00 | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 55 047.00 | 52 658.00 | | 55 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 062.00 | 6 880.00 | | 51 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 192.00 | 40 697.00 | | 44 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 387.00 | 53 130.00 | | 51 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 642.00 | 133 898.00 | | 146 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 688.00 | 186 555.00 | | 201 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 512.00 | | 41 219.00 | 444 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 229.00 | | 39 088.00 | 413 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | 2 131.00 | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 189.00 | 22 286.00 | | 362 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 056.00 | 22 286.00 | | 362 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 865.00 | 16 398.00 | 2 468.00 | 18 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VP Divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 864.00 | 15 583.00 | 10 281.00 | 25 864.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 642.00 | 144 174.00 | 2 468.00 | 146 642.00 |