| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 481 107.00 | | 1 481 107.00 | 1 481 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 459.00 | 53 110.00 | 5 349.00 | 58 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 584.00 | 643 442.00 | 89 142.00 | 732 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 069.00 | 696 552.00 | 1 664 517.00 | 2 361 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
BT Marchandises | 64 907.00 | | 64 907.00 | 64 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
BZ Autres créances | 130 246.00 | | 130 246.00 | 130 246.00 |
CF Disponibilités | 180 293.00 | | 180 293.00 | 180 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 047.00 | | 445 047.00 | 445 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 115.00 | 696 552.00 | 2 109 564.00 | 2 806 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | | | 275 400.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -214 252.00 | | | -214 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 196.00 | | | -93 196.00 |
DL TOTAL (I) | -32 016.00 | | | -32 016.00 |
DP Provisions pour risques | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 836.00 | | | 385 836.00 |
EA Autres dettes | 1 412 482.00 | | | 1 412 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 582.00 | | | 1 858 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 564.00 | | | 2 109 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 975.00 | | | 1 855 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 956.00 | | 262 956.00 | 262 956.00 |
FG Production vendue services | 2 607 282.00 | | 2 607 282.00 | 2 607 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 238.00 | | 2 870 238.00 | 2 870 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 115.00 | |
GE Autres charges | | | 113 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110 901.00 | | | 110 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 342.00 | | | -36 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 353.00 | | | -64 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 688.00 | | | 2 895 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 885.00 | | | 2 988 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 196.00 | | | -93 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 707.00 | | 38 439.00 | 2 337 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 88 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 076.00 | 2 361 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 995.00 | 791 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 107.00 | | | 1 481 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 599.00 | | 38 439.00 | 767 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 432.00 | 36 115.00 | 14 995.00 | 675 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 432.00 | 36 115.00 | 14 995.00 | 675 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 000.00 | | 12 000.00 | 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 000.00 | | 12 000.00 | 295 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 118.00 | 176 118.00 | | 176 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 954.00 | 132 955.00 | | 132 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
UX Autres créances clients | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VC Groupe et associés | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 482.00 | 1 412 482.00 | | 1 412 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 749.00 | 165 830.00 | 88 919.00 | 254 749.00 |
VW T.V.A. | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 974.00 | 1 855 975.00 | | 1 855 974.00 |