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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 481 107.00 | | 1 481 107.00 | 1 481 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 839.00 | 62 003.00 | 4 835.00 | 66 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 274.00 | 731 946.00 | 87 328.00 | 819 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 545.00 | | 93 545.00 | 93 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 363.00 | 793 949.00 | 1 670 414.00 | 2 464 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
BT Marchandises | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
BZ Autres créances | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
CF Disponibilités | 169 853.00 | | 169 853.00 | 169 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 572.00 | | 99 572.00 | 99 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 250.00 | | 474 250.00 | 474 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 614.00 | 793 949.00 | 2 144 664.00 | 2 938 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 400.00 | 475 400.00 | | 475 400.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 77 720.00 | 284 759.00 | | 77 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 911.00 | -207 039.00 | | -167 911.00 |
DL TOTAL (I) | 385 239.00 | 553 150.00 | | 385 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | 662.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 195.00 | 99 925.00 | | 236 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 373.00 | 364 546.00 | | 349 373.00 |
EA Autres dettes | 1 172 482.00 | 1 057 482.00 | | 1 172 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 425.00 | 1 522 617.00 | | 1 759 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 664.00 | 2 075 767.00 | | 2 144 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 186.00 | | 17 177.00 | 2 447 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 107.00 | | 3 598.00 | 1 481 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 063.00 | | 10 050.00 | 876 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 016.00 | | 3 529.00 | 90 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 835.00 | 32 115.00 | | 761 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 835.00 | 32 115.00 | | 761 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 195.00 | 236 195.00 | | 236 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 145.00 | 185 145.00 | | 185 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 728.00 | 118 728.00 | | 118 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172 482.00 | 1 172 482.00 | | 1 172 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 545.00 | | 93 545.00 | 93 545.00 |
UX Autres créances clients | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 851.00 | 181 306.00 | 93 545.00 | 274 851.00 |
VW T.V.A. | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 050.00 | 1 758 050.00 | | 1 758 050.00 |