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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 481 107.00 | | 1 481 107.00 | 1 481 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 144.00 | 59 375.00 | 5 769.00 | 65 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 919.00 | 702 460.00 | 108 459.00 | 810 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 186.00 | 761 835.00 | 1 685 351.00 | 2 447 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
BT Marchandises | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
BZ Autres créances | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
CF Disponibilités | 153 515.00 | | 153 515.00 | 153 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 416.00 | | 390 416.00 | 390 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 602.00 | 761 835.00 | 2 075 767.00 | 2 837 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 400.00 | 275 400.00 | | 475 400.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 284 759.00 | -307 449.00 | | 284 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 039.00 | -207 792.00 | | -207 039.00 |
DL TOTAL (I) | 553 150.00 | -239 811.00 | | 553 150.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 461.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | 1 653.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 925.00 | 219 604.00 | | 99 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 546.00 | 633 017.00 | | 364 546.00 |
EA Autres dettes | 1 057 482.00 | 1 512 482.00 | | 1 057 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 617.00 | 2 390 218.00 | | 1 522 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 767.00 | 2 195 408.00 | | 2 075 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 867.00 | | 264 867.00 | 264 867.00 |
FG Production vendue services | 2 455 561.00 | | 2 455 561.00 | 2 455 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 428.00 | | 2 720 428.00 | 2 720 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 007.00 | 29 141.00 | | 10 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 007.00 | 66 141.00 | | 10 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 576.00 | 12 035.00 | | 6 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | 12 351.00 | | 6 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 431.00 | 53 790.00 | | 3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 035.00 | -69 119.00 | | -57 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 283.00 | 3 165 129.00 | | 2 808 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 322.00 | 3 372 922.00 | | 3 015 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 039.00 | -207 792.00 | | -207 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 460.00 | | | 2 428 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 447 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 107.00 | | | 1 481 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 337.00 | | 18 726.00 | 857 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 277.00 | 41 558.00 | | 720 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 277.00 | 41 558.00 | | 720 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 925.00 | 99 925.00 | | 99 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 342.00 | 178 342.00 | | 178 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 104.00 | 137 104.00 | | 137 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 016.00 | | 90 018.00 | 90 016.00 |
UX Autres créances clients | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VC Groupe et associés | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 482.00 | 1 057 482.00 | | 1 057 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VW T.V.A. | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |