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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 614.00 | | 186 614.00 | 186 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 069.00 | 30 960.00 | 5 109.00 | 36 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 108.00 | 210 084.00 | 65 024.00 | 275 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 735.00 | 241 044.00 | 475 691.00 | 716 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BT Marchandises | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CF Disponibilités | 104 363.00 | | 104 363.00 | 104 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 655.00 | | 139 655.00 | 139 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 390.00 | 241 044.00 | 615 346.00 | 856 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 400.00 | | | 475 400.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -90 191.00 | | | -90 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 766.00 | | | -441 766.00 |
DL TOTAL (I) | -56 527.00 | | | -56 527.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 544.00 | | | 163 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 077.00 | | | 391 077.00 |
EA Autres dettes | 1 552 482.00 | | | 1 552 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 553.00 | | | 2 108 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 026.00 | | | 2 058 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 103.00 | | | 2 107 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 363.00 | | 7 597.00 | 2 464 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 655.00 | 2 467 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | 889 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 705.00 | | | 1 484 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 113.00 | | 7 597.00 | 886 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 949.00 | 29 232.00 | 2 935.00 | 793 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 949.00 | 28 033.00 | 2 935.00 | 793 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 544.00 | 163 544.00 | | 163 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 587.00 | 187 587.00 | | 187 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 056.00 | 159 056.00 | | 159 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 545.00 | | 93 545.00 | 93 545.00 |
UX Autres créances clients | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 482.00 | 1 552 482.00 | | 1 552 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 472.00 | 44 927.00 | 93 545.00 | 138 472.00 |
VW T.V.A. | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 103.00 | 2 107 103.00 | | 2 107 103.00 |