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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 803 384.00 | | 803 384.00 | 803 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 633.00 | 53 503.00 | 2 131.00 | 55 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 118.00 | 364 718.00 | 70 400.00 | 435 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 713.00 | | 95 713.00 | 95 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 648.00 | 420 020.00 | 971 628.00 | 1 391 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BT Marchandises | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 354.00 | | 81 354.00 | 81 354.00 |
BZ Autres créances | 115 196.00 | | 115 196.00 | 115 196.00 |
CF Disponibilités | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 515.00 | | 326 515.00 | 326 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 163.00 | 420 020.00 | 1 298 143.00 | 1 718 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 400.00 | 475 400.00 | | 475 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 199 843.00 | 468 043.00 | | 199 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 525.00 | -268 200.00 | | -1 317 525.00 |
DL TOTAL (I) | -642 251.00 | 675 274.00 | | -642 251.00 |
DP Provisions pour risques | 200 532.00 | | | 200 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 532.00 | | | 200 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 765.00 | 196 359.00 | | 645 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 615.00 | 292 208.00 | | 176 615.00 |
EA Autres dettes | 917 482.00 | 752 482.00 | | 917 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 862.00 | 1 241 470.00 | | 1 739 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 143.00 | 1 916 744.00 | | 1 298 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 096.00 | | 126 802.00 | 2 471 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206 250.00 | 1 391 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679 522.00 | 805 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 728.00 | 490 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 705.00 | | | 1 484 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 703.00 | | 124 777.00 | 892 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 688.00 | | 2 025.00 | 93 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 238.00 | 20 877.00 | 445 095.00 | 844 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 1 086.00 | 1 686.00 | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 840.00 | 19 791.00 | 443 409.00 | 841 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 765.00 | 645 765.00 | | 645 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 713.00 | | 95 713.00 | 95 713.00 |
UX Autres créances clients | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 79 677.00 | 79 677.00 | | 79 677.00 |
VI Groupe et associés | 917 482.00 | 917 482.00 | | 917 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 939.00 | 197 226.00 | 95 713.00 | 292 939.00 |
VW T.V.A. | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 862.00 | 1 739 862.00 | | 1 739 862.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |