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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 481 107.00 | | 1 481 107.00 | 1 481 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 144.00 | 56 135.00 | 9 008.00 | 65 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 193.00 | 664 142.00 | 128 051.00 | 792 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 460.00 | 720 277.00 | 1 708 183.00 | 2 428 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
BT Marchandises | 67 076.00 | | 67 076.00 | 67 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
BZ Autres créances | 158 472.00 | | 158 472.00 | 158 472.00 |
CF Disponibilités | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 224.00 | | 487 224.00 | 487 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 684.00 | 720 277.00 | 2 195 408.00 | 2 915 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 400.00 | 275 400.00 | | 275 400.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -307 449.00 | -214 252.00 | | -307 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 792.00 | -93 196.00 | | -207 792.00 |
DL TOTAL (I) | -239 811.00 | -32 018.00 | | -239 811.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 283 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 283 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653.00 | 2 607.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 604.00 | 57 657.00 | | 219 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 017.00 | 385 836.00 | | 633 017.00 |
EA Autres dettes | 1 512 482.00 | 1 412 482.00 | | 1 512 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 218.00 | 1 858 582.00 | | 2 390 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 408.00 | 2 109 564.00 | | 2 195 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 772.00 | | 272 772.00 | 272 772.00 |
FG Production vendue services | 2 576 553.00 | | 2 576 553.00 | 2 576 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 325.00 | | 2 849 325.00 | 2 849 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 141.00 | 1 505.00 | | 29 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 141.00 | 1 505.00 | | 66 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 035.00 | 37 847.00 | | 12 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 351.00 | 37 847.00 | | 12 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 790.00 | -36 342.00 | | 53 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 119.00 | -64 353.00 | | -69 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 129.00 | 2 895 688.00 | | 3 165 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 372 922.00 | 2 988 885.00 | | 3 372 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 792.00 | -93 196.00 | | -207 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 069.00 | | 295 585.00 | 2 361 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 194.00 | 2 428 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 194.00 | 857 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 107.00 | | | 1 481 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 043.00 | | 294 488.00 | 791 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 919.00 | | 1 097.00 | 88 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 552.00 | 36 550.00 | 12 825.00 | 696 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 552.00 | 36 550.00 | 12 825.00 | 696 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 000.00 | 45 000.00 | 283 000.00 | 283 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 000.00 | 45 000.00 | 283 000.00 | 283 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 604.00 | 219 604.00 | | 219 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 104.00 | 348 104.00 | | 348 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 589.00 | 221 589.00 | | 221 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
UX Autres créances clients | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
VC Groupe et associés | 69 119.00 | | | 69 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 482.00 | 1 512 482.00 | | 1 512 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 794.00 | | | 96 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 421.00 | 303 405.00 | 90 016.00 | 393 421.00 |
VW T.V.A. | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 564.00 | 2 388 565.00 | | 2 388 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |