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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AP Constructions | 23 822.00 | 22 859.00 | 963.00 | 23 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 10 793.00 | 4 639.00 | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 684.00 | 23 366.00 | 3 318.00 | 26 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 426.00 | 58 163.00 | 12 264.00 | 70 426.00 |
BT Marchandises | 92 762.00 | 3 486.00 | 89 276.00 | 92 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 373.00 | 1 550.00 | 98 823.00 | 100 373.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
CF Disponibilités | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 973.00 | 5 036.00 | 292 936.00 | 297 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 399.00 | 63 199.00 | 305 200.00 | 368 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 42 489.00 | 42 348.00 | | 42 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 348.00 | 33 142.00 | | 32 348.00 |
DL TOTAL (I) | 91 653.00 | 92 305.00 | | 91 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751.00 | 5 531.00 | | 1 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 226.00 | 106 961.00 | | 74 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 804.00 | 97 637.00 | | 102 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 767.00 | 34 750.00 | | 34 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 547.00 | 244 879.00 | | 213 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 200.00 | 337 184.00 | | 305 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 547.00 | 243 219.00 | | 213 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 142.00 | | 788 142.00 | 788 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 142.00 | | 788 142.00 | 788 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 253.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 514.00 | 24 105.00 | | 28 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 487.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 964.00 | 798 535.00 | | 793 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 616.00 | 765 394.00 | | 761 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 348.00 | 33 142.00 | | 32 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 686.00 | | 3 740.00 | 66 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 198.00 | | 3 740.00 | 62 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 247.00 | 4 916.00 | | 53 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 102.00 | 4 916.00 | | 52 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 459.00 | 3 486.00 | 4 459.00 | 4 459.00 |
6T Sur comptes clients | 783.00 | 767.00 | | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 243.00 | 4 253.00 | 4 459.00 | 5 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 243.00 | 4 253.00 | 4 459.00 | 5 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 253.00 | 4 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 96 653.00 | | | 96 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 74 226.00 | 74 226.00 | | 74 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 608.00 | 104 363.00 | 5 245.00 | 109 608.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 547.00 | 213 547.00 | | 213 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 323.00 | 7 450.00 | | 9 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 811.00 | 3 524.00 | | 3 811.00 |
ST Autres comptes | 61 548.00 | 63 654.00 | | 61 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 517.00 | 24 910.00 | | 24 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | 1 692.00 | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 983.00 | 9 142.00 | | 10 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 010.00 | 156 607.00 | | 157 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 451.00 | 92 694.00 | | 98 451.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 875.00 | 92 088.00 | | 89 875.00 |