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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AP Constructions | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 14 125.00 | 1 307.00 | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 684.00 | 26 467.00 | 216.00 | 26 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 426.00 | 65 559.00 | 4 867.00 | 70 426.00 |
BT Marchandises | 64 028.00 | 5 027.00 | 59 001.00 | 64 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 149.00 | | 56 149.00 | 56 149.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
CF Disponibilités | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 343.00 | 5 027.00 | 218 316.00 | 223 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 769.00 | 70 586.00 | 223 183.00 | 293 769.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 43 023.00 | 42 501.00 | | 43 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 013.00 | 7 522.00 | | 5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 64 851.00 | 66 838.00 | | 64 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 74.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 987.00 | 75 504.00 | | 84 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 926.00 | 61 111.00 | | 60 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 026.00 | 20 025.00 | | 12 026.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 332.00 | 156 714.00 | | 158 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 183.00 | 223 553.00 | | 223 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 332.00 | 156 714.00 | | 158 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 515.00 | | 572 515.00 | 572 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 515.00 | | 572 515.00 | 572 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 051.00 | 25 813.00 | | 22 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | -3 289.00 | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 547.00 | 608 130.00 | | 577 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 534.00 | 600 608.00 | | 572 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 013.00 | 7 522.00 | | 5 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 551.00 | 1 008.00 | | 64 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 406.00 | 1 008.00 | | 63 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 555.00 | 5 027.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555.00 | 5 027.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555.00 | 5 027.00 | 3 555.00 | 3 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 027.00 | 3 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 56 149.00 | 56 149.00 | | 56 149.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 333.00 | 64 809.00 | 1 524.00 | 66 333.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 332.00 | 158 332.00 | | 158 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 424.00 | 9 828.00 | | 7 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | 3 926.00 | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 52 999.00 | 51 808.00 | | 52 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 333.00 | 24 494.00 | | 24 333.00 |
YT Sous‐traitance | | 628.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | 1 915.00 | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 406.00 | 11 743.00 | | 9 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 141.00 | 119 869.00 | | 114 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 321.00 | 73 936.00 | | 68 321.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 482.00 | 80 855.00 | | 81 482.00 |