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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AP Constructions | 23 822.00 | 23 414.00 | 408.00 | 23 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 12 421.00 | 3 011.00 | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 684.00 | 25 575.00 | 1 109.00 | 26 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 426.00 | 62 554.00 | 7 872.00 | 70 426.00 |
BT Marchandises | 81 182.00 | 3 600.00 | 77 581.00 | 81 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
BZ Autres créances | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
CF Disponibilités | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 475.00 | 3 600.00 | 275 875.00 | 279 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 901.00 | 66 155.00 | 283 747.00 | 349 901.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 42 497.00 | 42 489.00 | | 42 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 304.00 | 32 348.00 | | 36 304.00 |
DL TOTAL (I) | 95 616.00 | 91 653.00 | | 95 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 1 751.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 340.00 | 74 226.00 | | 74 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 788.00 | 102 804.00 | | 76 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 461.00 | 34 767.00 | | 24 461.00 |
EA Autres dettes | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 130.00 | 213 547.00 | | 188 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 747.00 | 305 200.00 | | 283 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 130.00 | 213 547.00 | | 188 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 043.00 | | 670 043.00 | 670 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 043.00 | | 670 043.00 | 670 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 279.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 086.00 | 28 514.00 | | 27 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 284.00 | | 4 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 388.00 | 793 964.00 | | 682 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 085.00 | 761 616.00 | | 646 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 304.00 | 32 348.00 | | 36 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 163.00 | 4 392.00 | | 58 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 018.00 | 4 392.00 | | 57 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 486.00 | 3 600.00 | 3 486.00 | 3 486.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 036.00 | 3 600.00 | 5 036.00 | 5 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 036.00 | 3 600.00 | 5 036.00 | 5 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 5 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 359.00 | 85 835.00 | 1 524.00 | 87 359.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 130.00 | 188 130.00 | | 188 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 739.00 | 9 323.00 | | 8 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 497.00 | 3 811.00 | | 5 497.00 |
ST Autres comptes | 56 543.00 | 61 548.00 | | 56 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 504.00 | 24 517.00 | | 24 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 1 660.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 499.00 | 10 983.00 | | 10 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 985.00 | 157 010.00 | | 133 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 608.00 | 98 451.00 | | 83 608.00 |
ZE Dividendes | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 544.00 | 89 875.00 | | 86 544.00 |