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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AP Constructions | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 14 873.00 | 559.00 | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 317.00 | 26 692.00 | 625.00 | 27 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 059.00 | 66 532.00 | 4 527.00 | 71 059.00 |
BT Marchandises | 83 405.00 | 4 508.00 | 78 898.00 | 83 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
CF Disponibilités | 152 935.00 | | 152 935.00 | 152 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 815.00 | 4 508.00 | 323 308.00 | 327 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 875.00 | 71 040.00 | 327 835.00 | 398 875.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 43 036.00 | 43 023.00 | | 43 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 070.00 | 5 013.00 | | 57 070.00 |
DL TOTAL (I) | 116 921.00 | 64 851.00 | | 116 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 69.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 859.00 | 84 987.00 | | 83 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 556.00 | 60 926.00 | | 82 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 419.00 | 12 026.00 | | 44 419.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 914.00 | 158 332.00 | | 210 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 835.00 | 223 183.00 | | 327 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 914.00 | 158 332.00 | | 210 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 426.00 | | 633.00 | 70 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 938.00 | | 633.00 | 65 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 559.00 | 973.00 | | 65 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 415.00 | 973.00 | | 64 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 027.00 | 4 508.00 | 5 027.00 | 5 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027.00 | 4 508.00 | 5 027.00 | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 027.00 | 4 508.00 | 5 027.00 | 5 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 508.00 | 5 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 417.00 | 45 893.00 | 1 524.00 | 47 417.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 914.00 | 210 914.00 | | 210 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 968.00 | 7 424.00 | | 7 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 403.00 | 4 150.00 | | 4 403.00 |
ST Autres comptes | 53 943.00 | 52 999.00 | | 53 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 652.00 | 24 333.00 | | 24 652.00 |
YT Sous‐traitance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | 1 982.00 | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 922.00 | 9 406.00 | | 9 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 598.00 | 114 141.00 | | 143 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 768.00 | 68 321.00 | | 93 768.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 563.00 | 81 482.00 | | 85 563.00 |