| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AP Constructions | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 317.00 | 27 009.00 | 308.00 | 27 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 059.00 | 67 408.00 | 3 652.00 | 71 059.00 |
BT Marchandises | 85 752.00 | 5 247.00 | 80 505.00 | 85 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 101.00 | | 47 101.00 | 47 101.00 |
BZ Autres créances | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
CF Disponibilités | 95 909.00 | | 95 909.00 | 95 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 220.00 | 5 247.00 | 281 973.00 | 287 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 279.00 | 72 654.00 | 285 625.00 | 358 279.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 70 106.00 | 43 036.00 | | 70 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 075.00 | 57 070.00 | | 17 075.00 |
DL TOTAL (I) | 103 996.00 | 116 921.00 | | 103 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 80.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 708.00 | 83 859.00 | | 79 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 968.00 | 82 556.00 | | 66 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 786.00 | 44 419.00 | | 34 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 629.00 | 210 914.00 | | 181 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 625.00 | 327 835.00 | | 285 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 629.00 | 210 914.00 | | 181 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 532.00 | 876.00 | | 66 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 388.00 | 876.00 | | 65 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 508.00 | 5 247.00 | 4 508.00 | 4 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 508.00 | 5 247.00 | 4 508.00 | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508.00 | 5 247.00 | 4 508.00 | 4 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 247.00 | 4 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 502.00 | 59 978.00 | 1 524.00 | 61 502.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 629.00 | 181 629.00 | | 181 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 737.00 | 7 968.00 | | 10 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 427.00 | 4 403.00 | | 4 427.00 |
ST Autres comptes | 49 626.00 | 53 943.00 | | 49 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 507.00 | 24 652.00 | | 24 507.00 |
YT Sous‐traitance | 5 351.00 | 2 559.00 | | 5 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 193.00 | 1 954.00 | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 930.00 | 9 922.00 | | 12 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 223.00 | 143 598.00 | | 131 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 946.00 | 93 768.00 | | 80 946.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 910.00 | 85 563.00 | | 83 910.00 |