| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AP Constructions | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 13 377.00 | 2 055.00 | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 684.00 | 26 207.00 | 477.00 | 26 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 426.00 | 64 551.00 | 5 876.00 | 70 426.00 |
BT Marchandises | 62 969.00 | 3 555.00 | 59 414.00 | 62 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
BZ Autres créances | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
CF Disponibilités | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 232.00 | 3 555.00 | 217 677.00 | 221 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 659.00 | 68 106.00 | 223 553.00 | 291 659.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 42 501.00 | 42 497.00 | | 42 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 522.00 | 36 304.00 | | 7 522.00 |
DL TOTAL (I) | 66 838.00 | 95 616.00 | | 66 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 71.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 504.00 | 74 340.00 | | 75 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 111.00 | 76 788.00 | | 61 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 025.00 | 24 461.00 | | 20 025.00 |
EA Autres dettes | | 12 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 714.00 | 188 130.00 | | 156 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 553.00 | 283 747.00 | | 223 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 714.00 | 188 130.00 | | 156 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 707.00 | | 602 707.00 | 602 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 707.00 | | 602 707.00 | 602 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 813.00 | 27 086.00 | | 25 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 289.00 | 4 411.00 | | -3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 130.00 | 682 388.00 | | 608 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 608.00 | 646 085.00 | | 600 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 522.00 | 36 304.00 | | 7 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 554.00 | 1 996.00 | | 62 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 410.00 | 1 996.00 | | 61 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | 3 555.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | 3 555.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 3 555.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 555.00 | 3 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 792.00 | 74 268.00 | 1 524.00 | 75 792.00 |
VW T.V.A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 828.00 | 8 739.00 | | 9 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 926.00 | 5 497.00 | | 3 926.00 |
ST Autres comptes | 51 808.00 | 56 543.00 | | 51 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 494.00 | 24 504.00 | | 24 494.00 |
YT Sous‐traitance | 628.00 | | | 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 1 760.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 743.00 | 10 499.00 | | 11 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 869.00 | 133 985.00 | | 119 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 936.00 | 83 608.00 | | 73 936.00 |
ZE Dividendes | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 855.00 | 86 544.00 | | 80 855.00 |