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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 244.00 | 14 034.00 | 211.00 | 14 244.00 |
AP Constructions | 91 244.00 | 90 044.00 | 1 200.00 | 91 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 086.00 | 35 900.00 | 2 186.00 | 38 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 577.00 | 486 940.00 | 275 637.00 | 762 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 405.00 | 626 918.00 | 463 487.00 | 1 090 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 887.00 | 60 019.00 | 870 867.00 | 930 887.00 |
BZ Autres créances | 125 499.00 | | 125 499.00 | 125 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 591.00 | | 114 591.00 | 114 591.00 |
CF Disponibilités | 650 885.00 | | 650 885.00 | 650 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 917.00 | 60 019.00 | 1 810 897.00 | 1 870 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 322.00 | 686 937.00 | 2 274 384.00 | 2 961 322.00 |
CU Autres participations | 174 567.00 | | 174 567.00 | 174 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
DG Autres réserves | 255 722.00 | | | 255 722.00 |
DH Report à nouveau | 681 340.00 | | | 681 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 671.00 | | | 188 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 334.00 | | | 1 351 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 294.00 | | | 172 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 614.00 | | | 224 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 277.00 | | | 494 277.00 |
EA Autres dettes | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 050.00 | | | 923 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 384.00 | | | 2 274 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 641.00 | | | 786 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 118.00 | | 375 683.00 | 1 080 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 696.00 | | 184 254.00 | 173 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 696.00 | 191 701.00 | 1 090 405.00 | 173 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 701.00 | 891 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 491.00 | | 201 116.00 | 882 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 383.00 | | 174 567.00 | 183 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 356.00 | 69 135.00 | 191 573.00 | 749 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 544.00 | 2 490.00 | | 11 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 812.00 | 66 645.00 | 191 573.00 | 737 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 614.00 | 224 614.00 | | 224 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 374.00 | 134 374.00 | | 134 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 804 435.00 | | | 804 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 861.00 | | | 47 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 451.00 | | | 126 451.00 |
VB T. V. A. | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 294.00 | 35 885.00 | 136 408.00 | 172 294.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 200.00 | | | 181 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 187.00 | 1 076 500.00 | 9 687.00 | 1 086 187.00 |
VW T.V.A. | 225 071.00 | 225 071.00 | | 225 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 050.00 | 786 641.00 | 136 408.00 | 923 050.00 |