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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
AP Constructions | 340 236.00 | 67 418.00 | 272 818.00 | 340 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 893.00 | 36 010.00 | 20 883.00 | 56 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 683.00 | 879 065.00 | 592 618.00 | 1 471 683.00 |
AX Avances et acomptes | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 973.00 | 996 738.00 | 1 109 235.00 | 2 105 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 757.00 | 26 475.00 | 2 092 282.00 | 2 118 757.00 |
BZ Autres créances | 257 124.00 | | 257 124.00 | 257 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 829 401.00 | | 829 401.00 | 829 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 536.00 | 26 475.00 | 3 361 061.00 | 3 387 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 509.00 | 1 023 213.00 | 4 470 296.00 | 5 493 509.00 |
CU Autres participations | 178 517.00 | | 178 517.00 | 178 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
DG Autres réserves | 688 961.00 | | | 688 961.00 |
DH Report à nouveau | 676 393.00 | | | 676 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 593.00 | | | 151 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 548.00 | | | 1 742 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 267.00 | | | 688 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 488.00 | | | 541 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 702.00 | | | 874 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
EA Autres dettes | 485 726.00 | | | 485 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 749.00 | | | 2 727 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 296.00 | | | 4 470 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 883.00 | | | 2 082 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 226 044.00 | | 7 226 044.00 | 7 226 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 226 044.00 | | 7 226 044.00 | 7 226 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 303 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 161 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 411 013.00 | | | 7 411 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 420.00 | | | 7 259 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 593.00 | | | 151 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636 049.00 | | | 636 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 201.00 | | 377 473.00 | 1 896 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 702.00 | 2 105 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 702.00 | 1 894 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 582.00 | | 377 473.00 | 1 684 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 375.00 | | | 197 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 361.00 | 168 337.00 | 157 960.00 | 986 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 117.00 | 168 337.00 | 157 960.00 | 972 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 488.00 | 541 488.00 | | 541 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 573.00 | 272 573.00 | | 272 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 595.00 | 188 595.00 | | 188 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 855.00 | 135 855.00 | | 135 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 726.00 | 485 726.00 | | 485 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 323.00 | 2 105 323.00 | | 2 105 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VB T. V. A. | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 866.00 | | 369 485.00 | 644 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 310.00 | | | 285 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 683.00 | 114 683.00 | | 114 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 994.00 | 2 403 136.00 | 18 859.00 | 2 421 994.00 |
VW T.V.A. | 398 375.00 | 398 375.00 | | 398 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 749.00 | 2 082 884.00 | 369 485.00 | 2 727 749.00 |