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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
AP Constructions | 91 244.00 | 91 050.00 | 194.00 | 91 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 086.00 | 38 685.00 | 3 401.00 | 42 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 158.00 | 635 992.00 | 657 166.00 | 1 293 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 227.00 | 779 971.00 | 847 256.00 | 1 627 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 388.00 | 8 536.00 | 1 000 852.00 | 1 009 388.00 |
BZ Autres créances | 242 105.00 | | 242 105.00 | 242 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 593 667.00 | | 593 667.00 | 593 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 570.00 | 8 536.00 | 2 023 033.00 | 2 031 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 797.00 | 788 508.00 | 2 870 289.00 | 3 658 797.00 |
CU Autres participations | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
DG Autres réserves | 419 241.00 | | | 419 241.00 |
DH Report à nouveau | 676 393.00 | | | 676 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 485.00 | | | 1 475 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 273.00 | | | 446 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 137.00 | | | 244 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 707.00 | | | 595 707.00 |
EA Autres dettes | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 804.00 | | | 1 394 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 289.00 | | | 2 870 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 382.00 | | | 1 072 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 200 247.00 | | 5 200 247.00 | 5 200 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200 247.00 | | 5 200 247.00 | 5 200 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 114.00 | |
GE Autres charges | | | 14 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 254 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 995.00 | | | 218 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 227.00 | | | -5 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 894.00 | | | 5 452 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 298 644.00 | | | 5 298 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 386 855.00 | | | 386 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 622.00 | | 233 403.00 | 1 417 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 798.00 | 1 627 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 798.00 | 1 426 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 882.00 | | 233 403.00 | 1 216 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 495.00 | | | 186 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 804.00 | 118 057.00 | 21 889.00 | 683 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 559.00 | 118 057.00 | 21 889.00 | 669 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 137.00 | 244 137.00 | | 244 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 130.00 | 188 130.00 | | 188 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 844.00 | 5 844.00 | | 145 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 995 511.00 | 995 511.00 | | 995 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VB T. V. A. | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 273.00 | 127 389.00 | 318 883.00 | 446 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 981.00 | | | 266 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 419.00 | | | 204 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 728.00 | 115 728.00 | | 115 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 106.00 | 100 106.00 | | 100 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 647.00 | 1 262 960.00 | 9 687.00 | 1 272 647.00 |
VW T.V.A. | 226 980.00 | 226 980.00 | | 226 980.00 |