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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
AP Constructions | 67 418.00 | 67 384.00 | 35.00 | 67 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 994.00 | 25 486.00 | 28 509.00 | 53 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 169.00 | 879 247.00 | 683 922.00 | 1 563 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 201.00 | 986 361.00 | 909 840.00 | 1 896 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 323.00 | 29 290.00 | 1 437 034.00 | 1 466 323.00 |
BZ Autres créances | 259 847.00 | | 259 847.00 | 259 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 1 368 944.00 | | 1 368 944.00 | 1 368 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 030.00 | 29 290.00 | 3 216 741.00 | 3 246 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 232.00 | 1 015 651.00 | 4 126 581.00 | 5 142 232.00 |
CU Autres participations | 178 517.00 | | 178 517.00 | 178 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
DG Autres réserves | 628 710.00 | | | 628 710.00 |
DH Report à nouveau | 676 393.00 | | | 676 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 751.00 | | | 161 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 455.00 | | | 1 692 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 798.00 | | | 855 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 643.00 | | | 539 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 081.00 | | | 785 081.00 |
EA Autres dettes | 246 558.00 | | | 246 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 126.00 | | | 2 434 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 581.00 | | | 4 126 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 692.00 | | | 1 820 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 242 671.00 | | 6 242 671.00 | 6 242 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 242 671.00 | | 6 242 671.00 | 6 242 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 478 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 134 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 287.00 | | | 206 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 026.00 | | | 141 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 825.00 | | | 97 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 157.00 | | | 6 621 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459 406.00 | | | 6 459 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 751.00 | | | 161 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 564 648.00 | | | 564 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 349.00 | | 239 204.00 | 1 717 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 353.00 | 1 896 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 353.00 | 1 684 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 610.00 | | 228 324.00 | 1 516 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 495.00 | | 10 880.00 | 186 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 629.00 | 149 085.00 | 60 353.00 | 897 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 385.00 | 149 085.00 | 60 353.00 | 883 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 643.00 | 539 643.00 | | 539 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 137.00 | 218 137.00 | | 218 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 931.00 | 205 931.00 | | 205 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 558.00 | 246 558.00 | | 246 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 889.00 | 1 452 889.00 | | 1 452 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VB T. V. A. | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 878.00 | 225 444.00 | 613 434.00 | 838 878.00 |
VI Groupe et associés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 946.00 | 1 770 087.00 | 18 859.00 | 1 788 946.00 |
VW T.V.A. | 319 915.00 | 319 915.00 | | 319 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 127.00 | 1 820 693.00 | 613 434.00 | 2 434 127.00 |