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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
AP Constructions | 91 244.00 | 90 796.00 | 448.00 | 91 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 586.00 | 37 100.00 | 2 486.00 | 39 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 052.00 | 541 663.00 | 544 389.00 | 1 086 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 622.00 | 683 804.00 | 733 818.00 | 1 417 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 292.00 | 17 078.00 | 950 214.00 | 967 292.00 |
BZ Autres créances | 213 976.00 | | 213 976.00 | 213 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 556 799.00 | | 556 799.00 | 556 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 121.00 | 17 078.00 | 1 860 043.00 | 1 877 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 742.00 | 700 881.00 | 2 593 861.00 | 3 294 742.00 |
CU Autres participations | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
DG Autres réserves | 319 340.00 | | | 319 340.00 |
DH Report à nouveau | 676 393.00 | | | 676 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 901.00 | | | 179 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 235.00 | | | 1 401 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 591.00 | | | 383 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 309.00 | | | 304 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 831.00 | | | 465 831.00 |
EA Autres dettes | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 626.00 | | | 1 192 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 861.00 | | | 2 593 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 059.00 | | | 899 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 524 674.00 | | 4 524 674.00 | 4 524 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 524 674.00 | | 4 524 674.00 | 4 524 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 922.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 486.00 | | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 049.00 | | | 4 741 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 148.00 | | | 4 561 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 901.00 | | | 179 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473 016.00 | | | 473 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 405.00 | | 365 732.00 | 1 090 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 515.00 | 1 417 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 515.00 | 1 216 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 907.00 | | 363 490.00 | 891 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 254.00 | | 2 242.00 | 184 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 918.00 | 92 922.00 | 36 037.00 | 626 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 034.00 | 211.00 | | 14 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 885.00 | 92 712.00 | 36 037.00 | 612 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 309.00 | 304 309.00 | | 304 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 667.00 | 140 667.00 | | 140 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 170.00 | 117 170.00 | | 117 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 943 174.00 | 943 174.00 | | 943 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 591.00 | 90 525.00 | 293 066.00 | 383 591.00 |
VI Groupe et associés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 288.00 | | | 352 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 297.00 | | | 211 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 465.00 | 127 465.00 | | 127 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 427.00 | 1 210 740.00 | 9 687.00 | 1 220 427.00 |
VW T.V.A. | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 126.00 | 899 059.00 | 293 066.00 | 1 192 126.00 |