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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
AP Constructions | 91 244.00 | 91 130.00 | 114.00 | 91 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 254.00 | 40 562.00 | 4 692.00 | 45 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 112.00 | 751 693.00 | 628 419.00 | 1 380 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 350.00 | 897 629.00 | 819 721.00 | 1 717 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 154.00 | 49 683.00 | 1 514 471.00 | 1 564 154.00 |
BZ Autres créances | 219 124.00 | | 219 124.00 | 219 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 569 774.00 | | 569 774.00 | 569 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 583.00 | 49 683.00 | 2 448 900.00 | 2 498 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 933.00 | 947 312.00 | 3 268 621.00 | 4 215 933.00 |
CU Autres participations | 176 809.00 | | 176 809.00 | 176 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
DG Autres réserves | 492 991.00 | | | 492 991.00 |
DH Report à nouveau | 676 393.00 | | | 676 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 219.00 | | | 237 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 204.00 | | | 1 632 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 082.00 | | | 369 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 135.00 | | | 420 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 407.00 | | | 737 407.00 |
EA Autres dettes | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 417.00 | | | 1 636 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 621.00 | | | 3 268 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 431.00 | | | 1 426 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 232 137.00 | | 6 232 137.00 | 6 232 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 232 137.00 | | 6 232 137.00 | 6 232 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 132 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 021.00 | | | 221 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 599.00 | | | 64 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 681.00 | | | 100 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 187.00 | | | 6 541 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 968.00 | | | 6 303 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 219.00 | | | 237 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 446.00 | | | 417 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 227.00 | | 161 006.00 | 1 627 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 884.00 | 1 717 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 884.00 | 1 516 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 488.00 | | 161 006.00 | 1 426 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 495.00 | | | 186 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 971.00 | 123 943.00 | 6 285.00 | 779 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 727.00 | 123 943.00 | 6 285.00 | 765 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 135.00 | 420 135.00 | | 420 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 686.00 | 229 686.00 | | 229 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 026.00 | 103 026.00 | | 103 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 719.00 | 1 550 719.00 | | 1 550 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VB T. V. A. | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 001.00 | 137 015.00 | 209 986.00 | 347 001.00 |
VI Groupe et associés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 941.00 | | | 142 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 811.00 | 119 811.00 | | 119 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 003.00 | 1 805 316.00 | 9 687.00 | 1 815 003.00 |
VW T.V.A. | 309 995.00 | 309 995.00 | | 309 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 417.00 | 1 426 431.00 | 209 986.00 | 1 636 417.00 |