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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 819.00 | 786 379.00 | 102 440.00 | 888 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 071.00 | 165 045.00 | 66 025.00 | 231 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 097.00 | | 137 097.00 | 137 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 316.00 | | 81 316.00 | 81 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 756.00 | 957 278.00 | 3 388 478.00 | 4 345 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
BT Marchandises | 1 237 240.00 | 27 001.00 | 1 210 239.00 | 1 237 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 237.00 | 2 265.00 | 72 972.00 | 75 237.00 |
BZ Autres créances | 427 073.00 | | 427 073.00 | 427 073.00 |
CF Disponibilités | 2 494 711.00 | | 2 494 711.00 | 2 494 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 137.00 | | 143 137.00 | 143 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 530.00 | 29 266.00 | 4 378 263.00 | 4 407 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 753 286.00 | 986 545.00 | 7 766 741.00 | 8 753 286.00 |
CU Autres participations | 3 001 599.00 | | 3 001 599.00 | 3 001 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 3 418 128.00 | 2 652 813.00 | | 3 418 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 217.00 | 765 316.00 | | 654 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 476.00 | 3 496 259.00 | | 4 150 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 629.00 | 695 870.00 | | 281 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 644.00 | 158 867.00 | | 173 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | 237.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 794.00 | 2 179 751.00 | | 2 376 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 855.00 | 743 348.00 | | 778 855.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 4 945.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 616 265.00 | 3 783 018.00 | | 3 616 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 741.00 | 7 279 277.00 | | 7 766 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 703 891.00 | | 26 703 891.00 | 26 703 891.00 |
FG Production vendue services | 373 152.00 | | 373 152.00 | 373 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 077 043.00 | | 27 077 043.00 | 27 077 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 242 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 591 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 568.00 | |
GE Autres charges | | | 10 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 362 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 926.00 | | 2 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 926.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | -926.00 | | -2 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 145.00 | 82 544.00 | | 65 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 109.00 | 253 338.00 | | 223 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 329 633.00 | 28 119 340.00 | | 27 329 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 675 415.00 | 27 354 025.00 | | 26 675 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 217.00 | 765 316.00 | | 654 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 586.00 | | 32 954.00 | 4 317 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 784.00 | 3 220 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 4 345 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 119 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 067.00 | | 18 823.00 | 1 101 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210 664.00 | | 14 132.00 | 3 210 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 684.00 | 66 594.00 | | 890 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 830.00 | 66 594.00 | | 884 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 938.00 | 27 001.00 | 25 938.00 | 25 938.00 |
6T Sur comptes clients | 3 088.00 | 567.00 | 1 390.00 | 3 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 026.00 | 27 568.00 | 27 328.00 | 29 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 026.00 | 27 568.00 | 27 328.00 | 29 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 568.00 | 27 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 601.00 | 170 601.00 | | 170 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 794.00 | 2 376 794.00 | | 2 376 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 099.00 | 363 099.00 | | 363 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 106.00 | 395 106.00 | | 395 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
UX Autres créances clients | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
VC Groupe et associés | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 711.00 | 240 953.00 | 38 758.00 | 279 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 379.00 | | | 413 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 638.00 | | | 275 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 137.00 | | | 143 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 763.00 | 645 448.00 | 81 316.00 | 726 763.00 |
VW T.V.A. | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 041.00 | 3 577 283.00 | 38 758.00 | 3 616 041.00 |