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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 151.00 | 6 443.00 | 3 708.00 | 10 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 725.00 | 820 897.00 | 86 828.00 | 907 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 541.00 | 187 742.00 | 41 800.00 | 229 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 247.00 | | 450 247.00 | 450 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 376.00 | 1 015 082.00 | 3 665 294.00 | 4 680 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BT Marchandises | 1 270 456.00 | 26 085.00 | 1 244 371.00 | 1 270 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
BZ Autres créances | 581 374.00 | | 581 374.00 | 581 374.00 |
CF Disponibilités | 2 455 555.00 | | 2 455 555.00 | 2 455 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 986.00 | | 140 986.00 | 140 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 232.00 | 26 085.00 | 4 551 147.00 | 4 577 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 608.00 | 1 041 166.00 | 8 216 442.00 | 9 257 608.00 |
CU Autres participations | 3 002 383.00 | | 3 002 383.00 | 3 002 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 4 072 346.00 | 3 418 128.00 | | 4 072 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 743.00 | 654 217.00 | | 662 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 813 219.00 | 4 150 476.00 | | 4 813 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 533.00 | 281 629.00 | | 40 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 214.00 | 173 644.00 | | 164 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 224.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 055.00 | 2 376 794.00 | | 2 394 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 553.00 | 778 855.00 | | 798 553.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | 5 119.00 | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 223.00 | 3 616 265.00 | | 3 403 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 216 442.00 | 7 766 741.00 | | 8 216 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 685.00 | 3 577 283.00 | | 3 402 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | 1 918.00 | | 1 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 334 291.00 | | 27 334 291.00 | 27 334 291.00 |
FG Production vendue services | 395 938.00 | | 395 938.00 | 395 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 730 229.00 | | 27 730 229.00 | 27 730 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 953 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 104 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 085.00 | |
GE Autres charges | | | 15 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 079 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 2 125.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 135.00 | 2 125.00 | | 9 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | -2 125.00 | | -2 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 864.00 | 65 145.00 | | 60 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 306.00 | 223 109.00 | | 223 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 042 641.00 | 27 329 633.00 | | 28 042 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 379 898.00 | 26 675 415.00 | | 27 379 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 743.00 | 654 217.00 | | 662 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 756.00 | | 351 621.00 | 4 345 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 532 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 001.00 | 4 680 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 297.00 | 10 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 704.00 | 1 137 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 854.00 | | 8 594.00 | 5 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 890.00 | | 29 080.00 | 1 119 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220 012.00 | | 313 947.00 | 3 220 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 278.00 | 61 574.00 | 3 771.00 | 957 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 854.00 | 589.00 | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 424.00 | 60 985.00 | 3 771.00 | 951 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 001.00 | 26 085.00 | 27 001.00 | 27 001.00 |
6T Sur comptes clients | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 266.00 | 26 085.00 | 29 266.00 | 29 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 266.00 | 26 085.00 | 29 266.00 | 29 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 085.00 | 29 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 671.00 | 161 671.00 | | 161 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 055.00 | 2 394 055.00 | | 2 394 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 129.00 | 360 129.00 | | 360 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 265.00 | 395 265.00 | | 395 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
UX Autres créances clients | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
VC Groupe et associés | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 168.00 | | | 240 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
VP Divers | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 225.00 | | | 428 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 986.00 | | | 140 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 080.00 | 796 751.00 | 80 329.00 | 877 080.00 |
VW T.V.A. | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 685.00 | 3 402 685.00 | | 3 402 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |