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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 715.00 | 511 234.00 | 336 481.00 | 847 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 024.00 | 266 689.00 | 343 335.00 | 610 024.00 |
AX Avances et acomptes | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487 455.00 | | 487 455.00 | 487 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 092 344.00 | 786 254.00 | 4 306 090.00 | 5 092 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BT Marchandises | 1 576 706.00 | 32 553.00 | 1 544 153.00 | 1 576 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 096.00 | | 88 096.00 | 88 096.00 |
BZ Autres créances | 2 289 674.00 | | 2 289 674.00 | 2 289 674.00 |
CF Disponibilités | 2 567 887.00 | | 2 567 887.00 | 2 567 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 622.00 | | 394 622.00 | 394 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 383.00 | 32 553.00 | 6 893 830.00 | 6 926 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 018 727.00 | 818 807.00 | 11 199 920.00 | 12 018 727.00 |
CU Autres participations | 2 948 607.00 | | 2 948 607.00 | 2 948 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 5 872 139.00 | 5 350 840.00 | | 5 872 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 700.00 | 521 299.00 | | 714 700.00 |
DL TOTAL (I) | 6 664 969.00 | 5 950 269.00 | | 6 664 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347.00 | 1 943.00 | | 2 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 156.00 | 175 448.00 | | 184 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 1 653.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 344.00 | 2 721 269.00 | | 3 164 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 840.00 | 777 858.00 | | 1 176 840.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 7 292.00 | | 6 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 534 951.00 | 3 687 862.00 | | 4 534 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 199 920.00 | 9 638 131.00 | | 11 199 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 534 511.00 | 3 686 209.00 | | 4 534 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 347.00 | 1 943.00 | | 2 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 156.00 | | | 184 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 249 363.00 | | 31 249 363.00 | 31 249 363.00 |
FG Production vendue services | 272 355.00 | | 272 355.00 | 272 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 521 718.00 | | 31 521 718.00 | 31 521 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 695 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 211 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 851 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 553.00 | |
GE Autres charges | | | 9 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 701 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637 772.00 | | | 2 637 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637 772.00 | 5 037.00 | | 2 637 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 637 772.00 | 5 037.00 | | 2 637 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641 385.00 | 5 037.00 | | 2 641 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 748.00 | 12 440.00 | | 104 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 557.00 | 95 367.00 | | 254 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 418 772.00 | 31 855 577.00 | | 34 418 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 704 072.00 | 31 334 278.00 | | 33 704 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 700.00 | 521 299.00 | | 714 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 547.00 | | 483 638.00 | 4 740 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 841.00 | 5 092 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 841.00 | 1 563 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 371.00 | | 148 909.00 | 1 546 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185 845.00 | | 334 729.00 | 3 185 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 056.00 | 208 427.00 | 128 229.00 | 706 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | 843.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 569.00 | 207 583.00 | 128 229.00 | 698 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 594.00 | 32 553.00 | 30 594.00 | 30 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 594.00 | 32 553.00 | 30 594.00 | 30 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 594.00 | 32 553.00 | 30 594.00 | 30 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 553.00 | 30 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 148.00 | 182 148.00 | | 182 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 344.00 | 3 164 344.00 | | 3 164 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 333.00 | 366 333.00 | | 366 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 246.00 | 411 246.00 | | 411 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 049.00 | 129 049.00 | | 129 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
UX Autres créances clients | 87 631.00 | 87 631.00 | | 87 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 524 675.00 | 524 675.00 | | 524 675.00 |
VC Groupe et associés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731 113.00 | 1 731 113.00 | | 1 731 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 622.00 | 394 622.00 | | 394 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 904.00 | 2 772 392.00 | 84 512.00 | 2 856 904.00 |
VW T.V.A. | 252 148.00 | 252 148.00 | | 252 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 511.00 | 4 534 511.00 | | 4 534 511.00 |