| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 331.00 | 7 488.00 | 843.00 | 8 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 428.00 | 477 751.00 | 458 677.00 | 936 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 943.00 | 220 817.00 | 389 125.00 | 609 943.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 171 681.00 | | 171 681.00 | 171 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 547.00 | 706 056.00 | 4 034 491.00 | 4 740 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BT Marchandises | 1 538 803.00 | 30 594.00 | 1 508 209.00 | 1 538 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 153.00 | | 65 153.00 | 65 153.00 |
BZ Autres créances | 871 339.00 | | 871 339.00 | 871 339.00 |
CF Disponibilités | 2 727 944.00 | | 2 727 944.00 | 2 727 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 423.00 | | 427 423.00 | 427 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 234.00 | 30 594.00 | 5 603 640.00 | 5 634 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 374 781.00 | 736 650.00 | 9 638 131.00 | 10 374 781.00 |
CU Autres participations | 2 939 007.00 | | 2 939 007.00 | 2 939 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 5 350 840.00 | 4 735 089.00 | | 5 350 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 299.00 | 615 751.00 | | 521 299.00 |
DL TOTAL (I) | 5 950 269.00 | 5 428 970.00 | | 5 950 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943.00 | 2 324.00 | | 1 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 448.00 | 166 643.00 | | 175 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 653.00 | 300.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 269.00 | 2 865 836.00 | | 2 721 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 858.00 | 864 833.00 | | 777 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 823.00 | | |
EA Autres dettes | 7 292.00 | 5 787.00 | | 7 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 862.00 | 3 945 548.00 | | 3 687 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 638 131.00 | 9 374 516.00 | | 9 638 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 686 209.00 | 3 945 246.00 | | 3 686 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 943.00 | 2 324.00 | | 1 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 448.00 | | | 175 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 291 613.00 | | 31 291 613.00 | 31 291 613.00 |
FG Production vendue services | 283 434.00 | | 283 434.00 | 283 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 575 047.00 | | 31 575 047.00 | 31 575 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 769 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 853 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 594.00 | |
GE Autres charges | | | 9 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 219 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 165.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037.00 | 43 165.00 | | 5 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | 18 759.00 | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 406.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 440.00 | 51 130.00 | | 12 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 367.00 | 158 859.00 | | 95 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 855 577.00 | 28 385 853.00 | | 31 855 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 334 278.00 | 27 770 102.00 | | 31 334 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 299.00 | 615 751.00 | | 521 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 651.00 | | 571 165.00 | 4 181 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224.00 | 3 185 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 268.00 | 4 740 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 044.00 | 1 546 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 541.00 | | 556 875.00 | 1 001 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 171 779.00 | | 14 290.00 | 3 171 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 258.00 | 170 798.00 | | 535 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 1 432.00 | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 203.00 | 169 365.00 | | 529 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 244.00 | 30 594.00 | 34 244.00 | 34 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 244.00 | 30 594.00 | 34 244.00 | 34 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 244.00 | 30 594.00 | 34 244.00 | 34 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 594.00 | 34 244.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 326.00 | 173 326.00 | | 173 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 269.00 | 2 721 269.00 | | 2 721 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 783.00 | 367 783.00 | | 367 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 943.00 | 395 943.00 | | 395 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
UX Autres créances clients | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 367 868.00 | 367 868.00 | | 367 868.00 |
VC Groupe et associés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
VP Divers | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 047.00 | 365 047.00 | | 365 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 423.00 | 427 423.00 | | 427 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 072.00 | 1 363 916.00 | 75 156.00 | 1 439 072.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 209.00 | 3 686 209.00 | | 3 686 209.00 |