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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 331.00 | 6 055.00 | 2 276.00 | 8 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 846.00 | 371 401.00 | 203 445.00 | 574 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 650.00 | 157 802.00 | 256 849.00 | 414 650.00 |
AX Avances et acomptes | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 793.00 | | 157 793.00 | 157 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 651.00 | 535 258.00 | 3 646 392.00 | 4 181 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BT Marchandises | 1 725 912.00 | 34 244.00 | 1 691 667.00 | 1 725 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 580.00 | | 69 580.00 | 69 580.00 |
BZ Autres créances | 1 384 912.00 | | 1 384 912.00 | 1 384 912.00 |
CF Disponibilités | 2 333 077.00 | | 2 333 077.00 | 2 333 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 762 368.00 | 34 244.00 | 5 728 124.00 | 5 762 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 944 018.00 | 569 503.00 | 9 374 516.00 | 9 944 018.00 |
CU Autres participations | 2 939 231.00 | | 2 939 231.00 | 2 939 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 4 735 089.00 | 4 072 346.00 | | 4 735 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 751.00 | 662 743.00 | | 615 751.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 970.00 | 4 813 219.00 | | 5 428 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324.00 | 40 533.00 | | 2 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 643.00 | 164 214.00 | | 166 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 538.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 836.00 | 2 394 055.00 | | 2 865 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 833.00 | 798 553.00 | | 864 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | 5 329.00 | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 548.00 | 3 403 223.00 | | 3 945 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 516.00 | 8 216 442.00 | | 9 374 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 246.00 | 3 402 685.00 | | 3 945 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 324.00 | 1 245.00 | | 2 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 700 997.00 | | 27 700 997.00 | 27 700 997.00 |
FG Production vendue services | 331 199.00 | | 331 199.00 | 331 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 032 196.00 | | 28 032 196.00 | 28 032 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 259 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 675 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 244.00 | |
GE Autres charges | | | 16 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 538 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 165.00 | 7 034.00 | | 43 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 165.00 | 7 034.00 | | 43 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 759.00 | 7 933.00 | | 18 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 759.00 | 9 135.00 | | 18 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 406.00 | -2 101.00 | | 24 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 130.00 | 60 864.00 | | 51 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 859.00 | 223 306.00 | | 158 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 385 853.00 | 28 042 641.00 | | 28 385 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 770 102.00 | 27 379 898.00 | | 27 770 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 751.00 | 662 743.00 | | 615 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680 376.00 | | 462 659.00 | 4 680 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 972.00 | 3 171 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 385.00 | 4 181 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 820.00 | 8 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 593.00 | 1 001 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 266.00 | | 425 867.00 | 1 137 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532 959.00 | | 36 792.00 | 3 532 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 082.00 | 64 830.00 | 544 653.00 | 1 015 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 443.00 | 1 432.00 | 1 820.00 | 6 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 639.00 | 63 398.00 | 542 833.00 | 1 008 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 085.00 | 34 244.00 | 26 085.00 | 26 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 085.00 | 34 244.00 | 26 085.00 | 26 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 085.00 | 34 244.00 | 26 085.00 | 26 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 244.00 | 26 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 408.00 | 164 408.00 | | 164 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 836.00 | 2 865 836.00 | | 2 865 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 733.00 | 361 733.00 | | 361 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 252.00 | 499 252.00 | | 499 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 754.00 | | 74 754.00 | 74 754.00 |
UX Autres créances clients | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 287 464.00 | 287 464.00 | | 287 464.00 |
VC Groupe et associés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 892.00 | 174 892.00 | | 174 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 695.00 | 888 695.00 | | 888 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 900.00 | 247 900.00 | | 247 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 146.00 | 1 702 391.00 | 74 754.00 | 1 777 146.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 246.00 | 3 945 246.00 | | 3 945 246.00 |