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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 231.00 | 612 669.00 | 248 562.00 | 861 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 807.00 | 357 176.00 | 542 632.00 | 899 807.00 |
AX Avances et acomptes | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 007.00 | | 197 007.00 | 197 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 586.00 | | 88 586.00 | 88 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 608.00 | 976 920.00 | 4 033 688.00 | 5 010 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BT Marchandises | 1 540 230.00 | 41 713.00 | 1 498 517.00 | 1 540 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
BZ Autres créances | 1 516 032.00 | | 1 516 032.00 | 1 516 032.00 |
CF Disponibilités | 3 635 386.00 | | 3 635 386.00 | 3 635 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 036.00 | | 392 036.00 | 392 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 158 870.00 | 41 713.00 | 7 117 157.00 | 7 158 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 169 478.00 | 1 018 633.00 | 11 150 845.00 | 12 169 478.00 |
CU Autres participations | 2 952 607.00 | | 2 952 607.00 | 2 952 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DG Autres réserves | 6 586 839.00 | 5 872 139.00 | | 6 586 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 160.00 | 714 700.00 | | 521 160.00 |
DL TOTAL (I) | 7 186 129.00 | 6 664 969.00 | | 7 186 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 721.00 | 2 347.00 | | 227 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 944.00 | 184 156.00 | | 192 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | 440.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 799.00 | 3 164 344.00 | | 2 594 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 636.00 | 1 176 840.00 | | 940 636.00 |
EA Autres dettes | 7 367.00 | 6 824.00 | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964 715.00 | 4 534 951.00 | | 3 964 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 150 845.00 | 11 199 920.00 | | 11 150 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 787 876.00 | 4 534 511.00 | | 3 787 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 328.00 | 2 347.00 | | 2 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 571 234.00 | | 31 571 234.00 | 31 571 234.00 |
FG Production vendue services | 406 048.00 | | 406 048.00 | 406 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 977 281.00 | | 31 977 281.00 | 31 977 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 200 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 015 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 713.00 | |
GE Autres charges | | | 14 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 627 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473 261.00 | 2 637 772.00 | | 1 473 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 261.00 | 2 637 772.00 | | 1 473 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496 080.00 | 2 637 772.00 | | 1 496 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496 080.00 | 2 641 385.00 | | 1 496 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 819.00 | -3 613.00 | | -22 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 499.00 | 104 748.00 | | 14 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 607.00 | 254 557.00 | | 92 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 754 194.00 | 34 418 772.00 | | 33 754 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 233 034.00 | 33 704 072.00 | | 33 233 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 160.00 | 714 700.00 | | 521 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 092 344.00 | | 382 923.00 | 5 092 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 518.00 | 3 238 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 700.00 | 358 959.00 | 5 010 608.00 | 105 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 255.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 700.00 | 45 185.00 | 176 533.00 | 105 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 439.00 | | 352 779.00 | 1 563 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520 574.00 | | 30 144.00 | 3 520 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 254.00 | 237 107.00 | 46 440.00 | 786 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 331.00 | | 1 255.00 | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 923.00 | 237 107.00 | 45 185.00 | 777 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 553.00 | 41 713.00 | 32 553.00 | 32 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 553.00 | 41 713.00 | 32 553.00 | 32 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 553.00 | 41 713.00 | 32 553.00 | 32 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 713.00 | 32 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 885.00 | 190 885.00 | | 190 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 799.00 | 2 594 799.00 | | 2 594 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 580.00 | 405 580.00 | | 405 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 843.00 | 475 843.00 | | 475 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 586.00 | | 88 586.00 | 88 586.00 |
UX Autres créances clients | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 274 533.00 | 274 533.00 | | 274 533.00 |
VC Groupe et associés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 393.00 | 49 803.00 | 175 589.00 | 225 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 102.00 | 202 102.00 | | 202 102.00 |
VP Divers | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 355.00 | 997 355.00 | | 997 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 036.00 | 392 036.00 | | 392 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 841.00 | 1 968 255.00 | 88 586.00 | 2 056 841.00 |
VW T.V.A. | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 465.00 | 3 787 876.00 | 175 589.00 | 3 963 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |