| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 460.00 | 17 295.00 | 4 165.00 | 21 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 707.00 | 22 814.00 | 6 893.00 | 29 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 332.00 | 43 274.00 | 11 058.00 | 54 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 051.00 | 2 783.00 | 169 268.00 | 172 051.00 |
BZ Autres créances | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CF Disponibilités | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 072.00 | 2 783.00 | 223 290.00 | 226 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 404.00 | 46 057.00 | 234 347.00 | 280 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 979.00 | 18 730.00 | | 2 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 231.00 | -15 751.00 | | 49 231.00 |
DL TOTAL (I) | 60 595.00 | 11 364.00 | | 60 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | 6 286.00 | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 350.00 | 35 303.00 | | 33 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 159.00 | 109 319.00 | | 105 159.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 3 065.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 753.00 | 185 790.00 | | 173 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 347.00 | 197 154.00 | | 234 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 753.00 | 185 094.00 | | 173 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 812.00 | | 539 812.00 | 539 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 812.00 | | 539 812.00 | 539 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | 1 035.00 | | 2 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 092.00 | 1 035.00 | | 2 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 448.00 | 221.00 | | 20 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 448.00 | 221.00 | | 20 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 356.00 | 814.00 | | -18 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 537.00 | 501 782.00 | | 550 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 306.00 | 517 533.00 | | 501 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 231.00 | -15 751.00 | | 49 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 362.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 081.00 | | 1 251.00 | 53 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 081.00 | | 1 251.00 | 53 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 695.00 | 4 579.00 | | 38 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 695.00 | 4 579.00 | | 38 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 168 723.00 | | | 168 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 623.00 | 200 623.00 | | 200 623.00 |
VW T.V.A. | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 753.00 | 173 753.00 | | 173 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 831.00 | 10 583.00 | | 9 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 508.00 | 4 153.00 | | 5 508.00 |
ST Autres comptes | 32 916.00 | 47 245.00 | | 32 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 249.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 29 423.00 | 9 547.00 | | 29 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 970.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 933.00 | 10 583.00 | | 11 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 962.00 | 99 646.00 | | 107 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 646.00 | 16 560.00 | | 27 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 848.00 | 83 164.00 | | 79 848.00 |