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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 123.00 | 3 476.00 | 1 648.00 | 5 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 952.00 | 28 763.00 | 22 189.00 | 50 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 591.00 | 19 887.00 | 15 703.00 | 35 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 667.00 | 52 126.00 | 39 541.00 | 91 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 658.00 | 2 783.00 | 165 875.00 | 168 658.00 |
BZ Autres créances | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
CF Disponibilités | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 912.00 | 2 783.00 | 248 130.00 | 250 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 579.00 | 54 909.00 | 287 670.00 | 342 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 931.00 | 49 231.00 | | 92 931.00 |
DH Report à nouveau | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 618.00 | 43 700.00 | | -6 618.00 |
DL TOTAL (I) | 97 677.00 | 104 295.00 | | 97 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 829.00 | 17 294.00 | | 20 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 629.00 | 19 516.00 | | 8 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 30 565.00 | | 34 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 403.00 | 107 867.00 | | 122 403.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 2 682.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 994.00 | 177 924.00 | | 189 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 670.00 | 282 219.00 | | 287 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 899.00 | 177 924.00 | | 179 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 005.00 | | 586 005.00 | 586 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 005.00 | | 586 005.00 | 586 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 21 536.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 22 036.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 3 296.00 | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | 3 296.00 | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | 18 740.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 770.00 | 552 617.00 | | 591 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 388.00 | 508 918.00 | | 598 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 618.00 | 43 700.00 | | -6 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 159.00 | | 21 608.00 | 76 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 91 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 91 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 159.00 | | 21 608.00 | 76 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 090.00 | 9 136.00 | 6 100.00 | 49 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 090.00 | 9 136.00 | 6 100.00 | 49 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 165 330.00 | | | 165 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 829.00 | 10 735.00 | 10 095.00 | 20 829.00 |
VI Groupe et associés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 310.00 | 232 310.00 | | 232 310.00 |
VW T.V.A. | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 994.00 | 179 899.00 | 10 095.00 | 189 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 266.00 | 12 740.00 | | 12 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 328.00 | 10 683.00 | | 14 328.00 |
ST Autres comptes | 42 231.00 | 41 970.00 | | 42 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 937.00 | 14 414.00 | | 13 937.00 |
YT Sous‐traitance | 42 827.00 | 21 909.00 | | 42 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 107.00 | 13 283.00 | | 22 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 2 486.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 527.00 | 15 226.00 | | 12 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 245.00 | 105 725.00 | | 117 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 761.00 | 25 498.00 | | 26 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 430.00 | 102 259.00 | | 135 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |