| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 123.00 | 3 867.00 | 1 256.00 | 5 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 527.00 | 41 667.00 | 9 861.00 | 51 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 910.00 | 27 432.00 | 9 478.00 | 36 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 561.00 | 72 966.00 | 20 595.00 | 93 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 386.00 | 2 783.00 | 263 604.00 | 266 386.00 |
BZ Autres créances | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CF Disponibilités | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 965.00 | 2 783.00 | 323 183.00 | 325 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 526.00 | 75 749.00 | 343 778.00 | 419 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 312.00 | 86 312.00 | | 86 312.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 2 979.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 367.00 | -2 845.00 | | 34 367.00 |
DL TOTAL (I) | 129 198.00 | 94 832.00 | | 129 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659.00 | 10 095.00 | | 4 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 867.00 | 57 185.00 | | 66 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 366.00 | 112 887.00 | | 133 366.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 3 244.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 579.00 | 191 639.00 | | 214 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 778.00 | 286 471.00 | | 343 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 579.00 | 189 589.00 | | 214 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 081.00 | | 661 081.00 | 661 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 081.00 | | 661 081.00 | 661 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 176.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 4 174.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 4 174.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 4 135.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 4 135.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 40.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 176.00 | 567 111.00 | | 668 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 810.00 | 569 956.00 | | 633 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 367.00 | -2 845.00 | | 34 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 667.00 | | 1 894.00 | 91 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 667.00 | | 1 894.00 | 91 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 482.00 | 10 485.00 | | 62 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 482.00 | 10 485.00 | | 62 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 263 058.00 | 263 058.00 | | 263 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VI Groupe et associés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 939.00 | 301 939.00 | | 301 939.00 |
VW T.V.A. | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 579.00 | 214 579.00 | | 214 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 676.00 | 9 688.00 | | 7 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 699.00 | 10 648.00 | | 9 699.00 |
ST Autres comptes | 31 701.00 | 39 369.00 | | 31 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 817.00 | 12 591.00 | | 15 817.00 |
YT Sous‐traitance | 65 419.00 | 51 839.00 | | 65 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 715.00 | 9 480.00 | | 4 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | 257.00 | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 660.00 | 9 945.00 | | 9 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 216.00 | 112 352.00 | | 132 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 412.00 | 23 775.00 | | 30 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 352.00 | 123 927.00 | | 127 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |