| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 123.00 | 4 063.00 | 1 060.00 | 5 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 413.00 | 48 713.00 | 9 700.00 | 58 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 795.00 | 32 154.00 | 8 641.00 | 40 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 331.00 | 84 930.00 | 19 401.00 | 104 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 554.00 | 2 783.00 | 233 771.00 | 236 554.00 |
BZ Autres créances | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
CF Disponibilités | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 267.00 | 2 783.00 | 326 485.00 | 329 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 599.00 | 87 713.00 | 345 886.00 | 433 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 679.00 | 86 312.00 | | 120 679.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494.00 | 34 367.00 | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 130 693.00 | 129 198.00 | | 130 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | 8 229.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 66 867.00 | | 56 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 834.00 | 133 366.00 | | 150 834.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 1 459.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 193.00 | 214 579.00 | | 215 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 886.00 | 343 778.00 | | 345 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 193.00 | 214 579.00 | | 215 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 057.00 | | 743 057.00 | 743 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 057.00 | | 743 057.00 | 743 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | 68.00 | | 3 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797.00 | 68.00 | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 099.00 | 361.00 | | 14 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 099.00 | 361.00 | | 14 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 302.00 | -292.00 | | -10 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 433.00 | 668 176.00 | | 760 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 938.00 | 633 810.00 | | 758 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494.00 | 34 367.00 | | 1 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 561.00 | | 10 771.00 | 93 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 561.00 | | 10 771.00 | 93 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 966.00 | 11 964.00 | | 72 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 966.00 | 11 964.00 | | 72 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 233 226.00 | 233 226.00 | | 233 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VI Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 842.00 | 260 842.00 | | 260 842.00 |
VW T.V.A. | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 193.00 | 215 193.00 | | 215 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 458.00 | 7 676.00 | | 9 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 975.00 | 9 699.00 | | 15 975.00 |
ST Autres comptes | 37 567.00 | 31 701.00 | | 37 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 953.00 | 15 817.00 | | 15 953.00 |
YT Sous‐traitance | 113 484.00 | 65 419.00 | | 113 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 521.00 | 4 715.00 | | 6 521.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 984.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 458.00 | 9 660.00 | | 9 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 611.00 | 132 216.00 | | 148 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 681.00 | 30 412.00 | | 30 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 499.00 | 127 352.00 | | 189 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |