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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 123.00 | 3 280.00 | 1 844.00 | 5 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 460.00 | 22 265.00 | 19 196.00 | 41 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 575.00 | 23 546.00 | 6 029.00 | 29 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 159.00 | 49 090.00 | 27 068.00 | 76 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 295.00 | 2 783.00 | 175 512.00 | 178 295.00 |
BZ Autres créances | 41 969.00 | | 41 969.00 | 41 969.00 |
CF Disponibilités | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 934.00 | 2 783.00 | 255 151.00 | 257 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 092.00 | 51 873.00 | 282 219.00 | 334 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
DH Report à nouveau | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 700.00 | 49 231.00 | | 43 700.00 |
DL TOTAL (I) | 104 295.00 | 60 595.00 | | 104 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 294.00 | 698.00 | | 17 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 516.00 | 31 816.00 | | 19 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 565.00 | 33 350.00 | | 30 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 867.00 | 105 159.00 | | 107 867.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 2 730.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 924.00 | 173 753.00 | | 177 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 219.00 | 234 347.00 | | 282 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 924.00 | 173 753.00 | | 177 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 626.00 | | 528 626.00 | 528 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 626.00 | | 528 626.00 | 528 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 536.00 | 2 092.00 | | 21 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 036.00 | 2 092.00 | | 22 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 296.00 | 20 448.00 | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | 20 448.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 740.00 | -18 356.00 | | 18 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 617.00 | 550 537.00 | | 552 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 918.00 | 501 306.00 | | 508 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 700.00 | 49 231.00 | | 43 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 332.00 | | 21 958.00 | 54 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 76 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 76 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 332.00 | | 21 958.00 | 54 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 274.00 | 5 948.00 | 132.00 | 43 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 274.00 | 5 948.00 | 132.00 | 43 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 174 967.00 | | | 174 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VI Groupe et associés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 264.00 | 220 264.00 | | 220 264.00 |
VW T.V.A. | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 924.00 | 177 924.00 | | 177 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 740.00 | 9 831.00 | | 12 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 683.00 | 5 508.00 | | 10 683.00 |
ST Autres comptes | 41 970.00 | 32 916.00 | | 41 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 414.00 | 12 000.00 | | 14 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 21 909.00 | 29 423.00 | | 21 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | 2 102.00 | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 226.00 | 11 933.00 | | 15 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 725.00 | 107 962.00 | | 105 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 498.00 | 27 646.00 | | 25 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 259.00 | 79 848.00 | | 102 259.00 |