| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 123.00 | 3 671.00 | 1 452.00 | 5 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 952.00 | 35 227.00 | 15 725.00 | 50 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 591.00 | 23 583.00 | 12 008.00 | 35 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 667.00 | 62 482.00 | 29 185.00 | 91 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 076.00 | 2 783.00 | 201 294.00 | 204 076.00 |
BZ Autres créances | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
CF Disponibilités | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 068.00 | 2 783.00 | 257 286.00 | 260 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 735.00 | 65 264.00 | 286 471.00 | 351 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 312.00 | 92 931.00 | | 86 312.00 |
DH Report à nouveau | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 845.00 | -6 618.00 | | -2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 94 832.00 | 97 677.00 | | 94 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 095.00 | 20 829.00 | | 10 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 229.00 | 8 629.00 | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 185.00 | 34 199.00 | | 57 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 887.00 | 122 403.00 | | 112 887.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 3 933.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 639.00 | 189 994.00 | | 191 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 471.00 | 287 670.00 | | 286 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 589.00 | 179 899.00 | | 189 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 759.00 | | 561 759.00 | 561 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 759.00 | | 561 759.00 | 561 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | 2 726.00 | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | 522.00 | | 4 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 622.00 | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | 2 739.00 | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | 2 739.00 | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -2 117.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 111.00 | 591 770.00 | | 567 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 956.00 | 598 388.00 | | 569 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 845.00 | -6 618.00 | | -2 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 061.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 126.00 | 10 355.00 | | 52 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 126.00 | 10 355.00 | | 52 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 200 748.00 | 200 748.00 | | 200 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 095.00 | 8 045.00 | 2 050.00 | 10 095.00 |
VI Groupe et associés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 123.00 | 239 123.00 | | 239 123.00 |
VW T.V.A. | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 639.00 | 189 589.00 | 2 050.00 | 191 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 688.00 | 12 266.00 | | 9 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 648.00 | 14 328.00 | | 10 648.00 |
ST Autres comptes | 39 369.00 | 42 231.00 | | 39 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 591.00 | 13 937.00 | | 12 591.00 |
YT Sous‐traitance | 51 839.00 | 42 827.00 | | 51 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 480.00 | 22 107.00 | | 9 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 261.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 945.00 | 12 527.00 | | 9 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 352.00 | 117 245.00 | | 112 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 775.00 | 26 761.00 | | 23 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 927.00 | 135 430.00 | | 123 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |