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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
AH Fonds commercial | 594 270.00 | | 594 270.00 | 594 270.00 |
AP Constructions | 18 850.00 | 7 435.00 | 11 414.00 | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 620.00 | 13 401.00 | 2 219.00 | 15 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 754.00 | 372 400.00 | 144 353.00 | 516 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 374.00 | 403 261.00 | 756 112.00 | 1 159 374.00 |
BT Marchandises | 141 097.00 | | 141 097.00 | 141 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
BZ Autres créances | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CF Disponibilités | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 664.00 | | 219 664.00 | 219 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 038.00 | 403 261.00 | 975 777.00 | 1 379 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 239.00 | 58 929.00 | | 82 239.00 |
DL TOTAL (I) | 182 856.00 | 159 545.00 | | 182 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 141.00 | 137 903.00 | | 96 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 337.00 | 501 310.00 | | 501 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 222.00 | 173 866.00 | | 145 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 903.00 | 43 298.00 | | 45 903.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 920.00 | 856 378.00 | | 792 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 777.00 | 1 015 924.00 | | 975 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 165.00 | 766 919.00 | | 723 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 813 880.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 864 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 879.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 3.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 3.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 466.00 | 4 005.00 | | 8 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 466.00 | 4 005.00 | | 8 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 893.00 | -4 002.00 | | -7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 714.00 | 1 887 609.00 | | 1 880 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 474.00 | 1 828 679.00 | | 1 798 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 239.00 | 58 929.00 | | 82 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 279.00 | | 4 559.00 | 1 157 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465.00 | 1 159 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 551 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 294.00 | | | 604 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 212.00 | | 4 477.00 | 549 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 82.00 | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 846.00 | 26 879.00 | 2 465.00 | 378 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 822.00 | 26 879.00 | 2 465.00 | 368 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 222.00 | 145 222.00 | | 145 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 459.00 | 22 754.00 | 66 705.00 | 89 459.00 |
VI Groupe et associés | 501 337.00 | 501 337.00 | | 501 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 870.00 | 723 165.00 | 66 705.00 | 789 870.00 |