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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 504.00 | 11 885.00 | 4 618.00 | 16 504.00 |
AH Fonds commercial | 594 270.00 | | 594 270.00 | 594 270.00 |
AP Constructions | 18 850.00 | 16 860.00 | 1 989.00 | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 967.00 | 15 817.00 | 150.00 | 15 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 355.00 | 488 201.00 | 77 153.00 | 565 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 490.00 | 532 764.00 | 680 725.00 | 1 213 490.00 |
BT Marchandises | 136 482.00 | | 136 482.00 | 136 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
BZ Autres créances | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CF Disponibilités | 131 786.00 | | 131 786.00 | 131 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 837.00 | | 394 837.00 | 394 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 328.00 | 532 764.00 | 1 075 563.00 | 1 608 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 282.00 | 67 229.00 | | 121 282.00 |
DL TOTAL (I) | 221 898.00 | 167 845.00 | | 221 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 330.00 | 17 218.00 | | 3 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 142.00 | 567 017.00 | | 559 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 719.00 | 168 563.00 | | 212 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 963.00 | 58 039.00 | | 77 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 664.00 | 810 838.00 | | 853 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 563.00 | 978 684.00 | | 1 075 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 155.00 | 810 838.00 | | 853 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 142.00 | | | 559 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 385.00 | | 6 104.00 | 1 207 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 784.00 | | 4 990.00 | 605 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 065.00 | | 1 107.00 | 599 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | 7.00 | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 331.00 | 27 432.00 | | 505 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | 371.00 | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 817.00 | 27 061.00 | | 493 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 719.00 | 212 719.00 | | 212 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
UX Autres créances clients | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VI Groupe et associés | 559 142.00 | 559 142.00 | | 559 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 155.00 | 853 155.00 | | 853 155.00 |