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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 514.00 | 10 163.00 | 1 351.00 | 11 514.00 |
AH Fonds commercial | 594 271.00 | | 594 271.00 | 594 271.00 |
AP Constructions | 18 850.00 | 9 320.00 | 9 530.00 | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 620.00 | 14 555.00 | 1 065.00 | 15 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 448.00 | 394 769.00 | 144 679.00 | 539 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 565.00 | 428 808.00 | 754 757.00 | 1 183 565.00 |
BT Marchandises | 141 647.00 | | 141 647.00 | 141 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 713.00 | | 39 713.00 | 39 713.00 |
BZ Autres créances | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CF Disponibilités | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 378.00 | | 214 378.00 | 214 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 944.00 | 428 808.00 | 969 136.00 | 1 397 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 440.00 | 82 240.00 | | 74 440.00 |
DL TOTAL (I) | 175 056.00 | 182 856.00 | | 175 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 425.00 | 96 141.00 | | 88 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 262.00 | 501 338.00 | | 528 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 767.00 | 145 222.00 | | 138 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 626.00 | 45 904.00 | | 38 626.00 |
EA Autres dettes | | 1 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 080.00 | 792 921.00 | | 794 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 136.00 | 975 777.00 | | 969 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 817.00 | 726 216.00 | | 733 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 591.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 135.00 | | 1 718 135.00 | 1 718 135.00 |
FG Production vendue services | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 859.00 | | 1 768 859.00 | 1 768 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 546.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 761.00 | 13 966.00 | | 16 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 523.00 | 61 526.00 | | 62 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 573.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 573.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 612.00 | 8 466.00 | | 5 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | 8 466.00 | | 5 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 584.00 | -7 894.00 | | -5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 916.00 | 1 880 714.00 | | 1 788 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 476.00 | 1 798 474.00 | | 1 714 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 440.00 | 82 240.00 | | 74 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 374.00 | | 24 191.00 | 1 159 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 295.00 | | 1 490.00 | 604 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 225.00 | | 22 693.00 | 551 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | 8.00 | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 262.00 | 25 546.00 | | 403 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | 139.00 | | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 238.00 | 25 407.00 | | 393 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 767.00 | 138 767.00 | | 138 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
UX Autres créances clients | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 345.00 | 28 083.00 | 60 263.00 | 88 345.00 |
VI Groupe et associés | 502 510.00 | 502 510.00 | | 502 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 080.00 | 733 817.00 | 60 263.00 | 794 080.00 |