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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 375.00 | 11 754.00 | 3 620.00 | 15 375.00 |
AH Fonds commercial | 594 270.00 | | 594 270.00 | 594 270.00 |
AP Constructions | 18 850.00 | 18 745.00 | 104.00 | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 875.00 | 14 247.00 | 627.00 | 14 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 832.00 | 499 628.00 | 56 204.00 | 555 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 754.00 | 544 375.00 | 657 378.00 | 1 201 754.00 |
BT Marchandises | 144 294.00 | | 144 294.00 | 144 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
BZ Autres créances | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
CF Disponibilités | 86 557.00 | | 86 557.00 | 86 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 852.00 | | 343 852.00 | 343 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 606.00 | 544 375.00 | 1 001 230.00 | 1 545 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 038.00 | 121 282.00 | | 132 038.00 |
DL TOTAL (I) | 232 655.00 | 221 898.00 | | 232 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 021.00 | 559 142.00 | | 579 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 508.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 599.00 | 212 719.00 | | 147 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 751.00 | 77 963.00 | | 41 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 575.00 | 853 664.00 | | 768 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 230.00 | 1 075 563.00 | | 1 001 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 371.00 | 853 155.00 | | 768 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579 021.00 | | | 579 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 490.00 | | 5 166.00 | 1 213 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 902.00 | 1 201 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 129.00 | 609 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 773.00 | 589 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 774.00 | | | 610 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 172.00 | | 5 159.00 | 600 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | 7.00 | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 764.00 | 28 514.00 | 16 902.00 | 532 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 885.00 | 998.00 | 1 129.00 | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 879.00 | 27 516.00 | 15 773.00 | 520 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 599.00 | 147 599.00 | | 147 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
UX Autres créances clients | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 579 021.00 | 579 021.00 | | 579 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 180.00 | 112 180.00 | | 112 180.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 371.00 | 768 371.00 | | 768 371.00 |