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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 514.00 | 10 660.00 | 853.00 | 11 514.00 |
AH Fonds commercial | 594 270.00 | | 594 270.00 | 594 270.00 |
AP Constructions | 18 850.00 | 11 205.00 | 7 644.00 | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 620.00 | 15 143.00 | 477.00 | 15 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 447.00 | 417 141.00 | 122 306.00 | 539 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 189.00 | 454 149.00 | 728 039.00 | 1 182 189.00 |
BT Marchandises | 132 228.00 | | 132 228.00 | 132 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
BZ Autres créances | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CF Disponibilités | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 048.00 | | 242 048.00 | 242 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 237.00 | 454 149.00 | 970 087.00 | 1 424 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 147.00 | | 9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 739.00 | 74 440.00 | | 83 739.00 |
DL TOTAL (I) | 184 356.00 | 175 056.00 | | 184 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 262.00 | 88 425.00 | | 60 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 779.00 | 528 262.00 | | 519 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 219.00 | 138 767.00 | | 156 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 469.00 | 38 626.00 | | 49 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 731.00 | 794 080.00 | | 785 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 087.00 | 969 136.00 | | 970 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 731.00 | 733 817.00 | | 754 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 565.00 | | 61.00 | 1 183 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | 2 486.00 | 1 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 437.00 | | 1 182 189.00 | 1 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 784.00 | | | 605 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 918.00 | | | 573 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | 61.00 | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 807.00 | 25 341.00 | | 428 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 163.00 | 496.00 | | 10 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 644.00 | 24 845.00 | | 418 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 219.00 | 156 219.00 | | 156 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
UX Autres créances clients | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 262.00 | 28 688.00 | 31 574.00 | 60 262.00 |
VI Groupe et associés | 519 779.00 | 519 779.00 | | 519 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 731.00 | 754 156.00 | 31 574.00 | 785 731.00 |