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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 514.00 | 11 156.00 | 357.00 | 11 514.00 |
AH Fonds commercial | 594 270.00 | | 594 270.00 | 594 270.00 |
AP Constructions | 18 850.00 | 13 090.00 | 5 759.00 | 18 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 967.00 | 15 516.00 | 450.00 | 15 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 259.00 | 438 769.00 | 114 489.00 | 553 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 387.00 | 478 533.00 | 717 853.00 | 1 196 387.00 |
BT Marchandises | 135 596.00 | | 135 596.00 | 135 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CF Disponibilités | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 916.00 | | 225 916.00 | 225 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 303.00 | 478 533.00 | 943 770.00 | 1 422 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 962.00 | 83 739.00 | | 80 962.00 |
DL TOTAL (I) | 181 578.00 | 184 356.00 | | 181 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 574.00 | 60 262.00 | | 31 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 381.00 | 519 779.00 | | 533 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 830.00 | 156 219.00 | | 158 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 401.00 | 49 469.00 | | 38 401.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 191.00 | 785 731.00 | | 762 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 770.00 | 970 087.00 | | 943 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 594.00 | 754 731.00 | | 753 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 189.00 | | 15 888.00 | 1 182 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 1 196 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 588 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 784.00 | | | 605 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 918.00 | | 15 848.00 | 573 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | 39.00 | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 149.00 | 24 976.00 | 593.00 | 454 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | 496.00 | | 10 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 489.00 | 24 480.00 | 593.00 | 443 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 830.00 | 158 830.00 | | 158 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VC Groupe et associés | 533 381.00 | 533 381.00 | | 533 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 574.00 | 22 976.00 | 8 597.00 | 31 574.00 |
VI Groupe et associés | 533 381.00 | 533 381.00 | | 533 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VW T.V.A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 191.00 | 753 594.00 | 8 597.00 | 762 191.00 |