| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 540.00 | | 1 189 540.00 | 1 189 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 3 261.00 | 2 276.00 | 5 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 143.00 | 56 877.00 | 32 266.00 | 89 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 919.00 | 63 494.00 | 1 224 425.00 | 1 287 919.00 |
BT Marchandises | 149 704.00 | 6 991.00 | 142 714.00 | 149 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BZ Autres créances | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CF Disponibilités | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 523.00 | 6 991.00 | 236 532.00 | 243 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 442.00 | 70 485.00 | 1 460 957.00 | 1 531 442.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 922 804.00 | 836 503.00 | | 922 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 936.00 | 90 501.00 | | 100 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 125.00 | 935 389.00 | | 1 032 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 907.00 | 377 552.00 | | 294 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 795.00 | 74 684.00 | | 82 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 130.00 | 55 655.00 | | 51 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 832.00 | 507 891.00 | | 428 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 957.00 | 1 443 280.00 | | 1 460 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 193.00 | | | 307 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 786 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 820 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 10.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -10.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 917.00 | 31 289.00 | | 35 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 631.00 | 1 775 667.00 | | 1 822 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 695.00 | 1 685 166.00 | | 1 721 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 936.00 | 90 501.00 | | 100 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 962.00 | 11 641.00 | 3 109.00 | 54 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 962.00 | 8 381.00 | 3 109.00 | 54 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 326.00 | 40 984.00 | 342.00 | 41 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 832.00 | 307 193.00 | 121 640.00 | 428 832.00 |