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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 540.00 | | 1 189 540.00 | 1 189 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 356.00 | 7 450.00 | 5 906.00 | 13 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 394.00 | 78 367.00 | 13 028.00 | 91 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 606.00 | 91 354.00 | 1 211 253.00 | 1 302 606.00 |
BT Marchandises | 150 049.00 | 7 458.00 | 142 591.00 | 150 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 125 525.00 | | 125 525.00 | 125 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 606.00 | 7 458.00 | 295 148.00 | 302 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 212.00 | 98 812.00 | 1 506 400.00 | 1 605 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 495 506.00 | 1 184 944.00 | | 495 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 463.00 | 86 751.00 | | 107 463.00 |
DL TOTAL (I) | 607 542.00 | 1 280 080.00 | | 607 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 257.00 | 12 671.00 | | 702 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 291.00 | 33 081.00 | | 51 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 272.00 | 81 028.00 | | 90 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 038.00 | 51 090.00 | | 55 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 858.00 | 177 871.00 | | 898 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 400.00 | 1 457 950.00 | | 1 506 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 876.00 | 170 779.00 | | 279 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 082.00 | | 1 940 082.00 | 1 940 082.00 |
FG Production vendue services | 44 501.00 | | 44 501.00 | 44 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 583.00 | | 1 984 583.00 | 1 984 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 752.00 | 25 972.00 | | 34 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 925.00 | 1 883 257.00 | | 1 984 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 462.00 | 1 796 506.00 | | 1 877 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 463.00 | 86 751.00 | | 107 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 794.00 | | 3 685.00 | 1 311 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 873.00 | 1 302 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 873.00 | 104 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 077.00 | | | 1 195 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 375.00 | | 1 248.00 | 116 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 2 437.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 337.00 | 10 890.00 | 12 873.00 | 93 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 800.00 | 10 890.00 | 12 873.00 | 87 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 272.00 | 90 272.00 | | 90 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 257.00 | 83 275.00 | 328 582.00 | 702 257.00 |
VI Groupe et associés | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 796.00 | 27 032.00 | 2 764.00 | 29 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 858.00 | 279 876.00 | 328 582.00 | 898 858.00 |