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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 540.00 | | 1 189 540.00 | 1 189 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 930.00 | 11 544.00 | 2 386.00 | 13 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 552.00 | 82 839.00 | 6 713.00 | 89 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 411.00 | 99 920.00 | 1 201 490.00 | 1 301 411.00 |
BT Marchandises | 158 798.00 | 6 120.00 | 152 678.00 | 158 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
BZ Autres créances | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CF Disponibilités | 242 918.00 | | 242 918.00 | 242 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 435.00 | 6 120.00 | 453 315.00 | 459 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 846.00 | 106 041.00 | 1 654 805.00 | 1 760 846.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 690 812.00 | 572 969.00 | | 690 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 856.00 | 217 843.00 | | 222 856.00 |
DL TOTAL (I) | 918 242.00 | 795 385.00 | | 918 242.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 216.00 | 618 982.00 | | 535 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 163.00 | 36 861.00 | | 30 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 016.00 | 98 239.00 | | 104 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 169.00 | 95 089.00 | | 67 169.00 |
EA Autres dettes | | 4 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 564.00 | 854 035.00 | | 736 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 805.00 | 1 649 421.00 | | 1 654 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 716.00 | 318 820.00 | | 453 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 182.00 | | 3 160.00 | 1 304 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 932.00 | 1 301 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 932.00 | 103 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 077.00 | | | 1 195 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 324.00 | | 3 090.00 | 106 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781.00 | | 70.00 | 2 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 657.00 | 6 195.00 | 5 932.00 | 99 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 120.00 | 6 195.00 | 5 932.00 | 94 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 216.00 | 81 500.00 | 328 536.00 | 535 216.00 |
VI Groupe et associés | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 556.00 | 57 720.00 | 2 836.00 | 60 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 565.00 | 282 848.00 | 328 536.00 | 736 565.00 |