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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 540.00 | | 1 189 540.00 | 1 189 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 356.00 | 3 450.00 | 9 906.00 | 13 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 091.00 | 72 647.00 | 26 444.00 | 99 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 866.00 | 81 634.00 | 1 226 232.00 | 1 307 866.00 |
BT Marchandises | 152 157.00 | 9 006.00 | 143 150.00 | 152 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
BZ Autres créances | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
CF Disponibilités | 65 257.00 | | 65 257.00 | 65 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 027.00 | 9 006.00 | 275 021.00 | 284 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 894.00 | 90 641.00 | 1 501 253.00 | 1 591 894.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 109 629.00 | 1 018 740.00 | | 1 109 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 316.00 | 95 889.00 | | 80 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 329.00 | 1 123 013.00 | | 1 198 329.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 988.00 | 121 673.00 | | 29 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 559.00 | 75 042.00 | | 96 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 992.00 | 124 737.00 | | 128 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 289.00 | 47 249.00 | | 47 289.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 1.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 924.00 | 368 700.00 | | 302 924.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 253.00 | 1 491 714.00 | | 1 501 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 578.00 | 345 096.00 | | 300 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 33.00 | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 159.00 | | 1 824 159.00 | 1 824 159.00 |
FG Production vendue services | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 839.00 | | 1 866 839.00 | 1 866 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 811.00 | 32 653.00 | | 22 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 380.00 | 1 841 289.00 | | 1 868 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 065.00 | 1 745 400.00 | | 1 788 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 316.00 | 95 889.00 | | 80 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 743.00 | | 19 209.00 | 1 289 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 1 307 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 112 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 323.00 | | 19 209.00 | 94 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 037.00 | 8 683.00 | 1 086.00 | 74 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | 8 683.00 | 1 086.00 | 68 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VP Divers | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 941.00 | 66 614.00 | 327.00 | 66 941.00 |