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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 540.00 | | 1 189 540.00 | 1 189 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 356.00 | 5 450.00 | 7 906.00 | 13 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 019.00 | 82 350.00 | 20 669.00 | 103 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 794.00 | 93 337.00 | 1 218 457.00 | 1 311 794.00 |
BT Marchandises | 136 958.00 | 6 321.00 | 130 637.00 | 136 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CF Disponibilités | 73 305.00 | | 73 305.00 | 73 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 814.00 | 6 321.00 | 239 493.00 | 245 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 608.00 | 99 658.00 | 1 457 950.00 | 1 557 608.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 184 944.00 | 1 109 629.00 | | 1 184 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 751.00 | 80 316.00 | | 86 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 080.00 | 1 198 329.00 | | 1 280 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 671.00 | 29 988.00 | | 12 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 081.00 | 96 559.00 | | 33 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 028.00 | 128 992.00 | | 81 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 090.00 | 47 289.00 | | 51 090.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 871.00 | 302 924.00 | | 177 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 950.00 | 1 501 253.00 | | 1 457 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 779.00 | 2 346.00 | | 170 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 599.00 | | 1 842 599.00 | 1 842 599.00 |
FG Production vendue services | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 166.00 | | 1 882 166.00 | 1 882 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 972.00 | 22 811.00 | | 25 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 257.00 | 1 868 380.00 | | 1 883 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 506.00 | 1 788 065.00 | | 1 796 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 751.00 | 80 316.00 | | 86 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 866.00 | | 3 929.00 | 1 307 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 077.00 | | | 1 195 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 447.00 | | 3 928.00 | 112 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 634.00 | 11 703.00 | | 81 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 1.00 | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 097.00 | 11 703.00 | | 76 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 671.00 | 5 579.00 | 7 092.00 | 12 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 878.00 | 35 550.00 | 327.00 | 35 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 871.00 | 170 779.00 | 7 092.00 | 177 871.00 |