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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 540.00 | | 1 189 540.00 | 1 189 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 130.00 | 9 589.00 | 4 541.00 | 14 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 194.00 | 84 531.00 | 7 664.00 | 92 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 182.00 | 99 657.00 | 1 204 525.00 | 1 304 182.00 |
BT Marchandises | 159 285.00 | 7 391.00 | 151 895.00 | 159 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
BZ Autres créances | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CF Disponibilités | 240 632.00 | | 240 632.00 | 240 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 286.00 | 7 391.00 | 444 895.00 | 452 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 468.00 | 107 048.00 | 1 649 421.00 | 1 756 468.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 572 969.00 | 495 506.00 | | 572 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 843.00 | 107 463.00 | | 217 843.00 |
DL TOTAL (I) | 795 385.00 | 607 542.00 | | 795 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 982.00 | 702 257.00 | | 618 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 861.00 | 51 291.00 | | 36 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 239.00 | 90 272.00 | | 98 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 089.00 | 55 038.00 | | 95 089.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 035.00 | 898 858.00 | | 854 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 421.00 | 1 506 400.00 | | 1 649 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 820.00 | 279 876.00 | | 318 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 446.00 | | 2 316 446.00 | 2 316 446.00 |
FG Production vendue services | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 293.00 | | 2 365 293.00 | 2 365 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -67.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 416.00 | 1 837.00 | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 1 837.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 416.00 | -1 708.00 | | -3 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 678.00 | 34 752.00 | | 77 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 204.00 | 1 984 925.00 | | 2 366 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 361.00 | 1 877 462.00 | | 2 148 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 843.00 | 107 463.00 | | 217 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 606.00 | | 1 576.00 | 1 302 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 077.00 | | | 1 195 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 750.00 | | 1 574.00 | 104 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | 2.00 | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 354.00 | 8 303.00 | | 91 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 817.00 | 8 303.00 | | 85 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 982.00 | 83 766.00 | 327 187.00 | 618 982.00 |
VI Groupe et associés | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 135.00 | 52 369.00 | 2 766.00 | 55 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 035.00 | 318 820.00 | 327 187.00 | 854 035.00 |