| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 860.00 | 54 722.00 | 137.00 | 54 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 666.00 | 286 657.00 | 188 008.00 | 474 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 293.00 | 68 826.00 | 45 466.00 | 114 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 097.00 | 410 206.00 | 251 890.00 | 662 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 859.00 | | 138 859.00 | 138 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 966.00 | | 102 966.00 | 102 966.00 |
BT Marchandises | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 627.00 | | 252 627.00 | 252 627.00 |
BZ Autres créances | 246 223.00 | | 246 223.00 | 246 223.00 |
CF Disponibilités | 444 405.00 | | 444 405.00 | 444 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 740.00 | | 1 246 740.00 | 1 246 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 837.00 | 410 206.00 | 1 498 630.00 | 1 908 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 747 688.00 | 191 831.00 | | 747 688.00 |
DH Report à nouveau | | 480 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 685.00 | 75 645.00 | | 55 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DL TOTAL (I) | 833 142.00 | 764 457.00 | | 833 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 293.00 | 174 103.00 | | 265 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 777.00 | 5 465.00 | | 3 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 688.00 | 129 028.00 | | 192 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 671.00 | 89 731.00 | | 111 671.00 |
EA Autres dettes | 50 589.00 | 48 640.00 | | 50 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 487.00 | 453 568.00 | | 665 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 630.00 | 1 218 026.00 | | 1 498 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 722.00 | 289 946.00 | | 474 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 477 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 850 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 531 314.00 | |
FM Production stockée | | | 23 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 620.00 | 379.00 | | 20 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 77.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 406.00 | 302.00 | | 20 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 151.00 | -20 482.00 | | -20 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 472.00 | 1 481 705.00 | | 1 657 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 787.00 | 1 406 060.00 | | 1 601 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 685.00 | 75 645.00 | | 55 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 037.00 | | 112 603.00 | 587 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 543.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 543.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 200.00 | | 660.00 | 54 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 911.00 | | 109 591.00 | 516 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 925.00 | | 2 352.00 | 15 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 290.00 | 64 244.00 | 37 328.00 | 383 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 335.00 | 1 387.00 | | 53 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 955.00 | 62 857.00 | 37 328.00 | 329 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 688.00 | 192 688.00 | | 192 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
UX Autres créances clients | 252 598.00 | | | 252 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VC Groupe et associés | 191 912.00 | | | 191 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 227.00 | 76 240.00 | 186 987.00 | 263 227.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 759.00 | 505 989.00 | 16 770.00 | 522 759.00 |
VW T.V.A. | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 710.00 | 474 722.00 | 186 987.00 | 661 710.00 |