| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 882.00 | 536 961.00 | 219 920.00 | 756 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 863.00 | 85 956.00 | 75 907.00 | 161 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 124.00 | 642 547.00 | 330 577.00 | 973 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 653.00 | | 178 653.00 | 178 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BT Marchandises | 114 019.00 | | 114 019.00 | 114 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 850.00 | 1 473.00 | 351 377.00 | 352 850.00 |
BZ Autres créances | 278 106.00 | | 278 106.00 | 278 106.00 |
CF Disponibilités | 918 835.00 | | 918 835.00 | 918 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 483.00 | 1 473.00 | 1 871 010.00 | 1 872 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 606.00 | 644 020.00 | 2 201 587.00 | 2 845 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 100 189.00 | 1 021 120.00 | | 1 100 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 458.00 | 79 068.00 | | 21 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 503.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 138 416.00 | 1 117 461.00 | | 1 138 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 620.00 | 578 419.00 | | 370 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 722.00 | 58 722.00 | | 62 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 724.00 | 162.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 655.00 | 324 483.00 | | 347 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 529.00 | 176 480.00 | | 209 529.00 |
EA Autres dettes | 19 265.00 | 48 051.00 | | 19 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 655.00 | 46 501.00 | | 50 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 171.00 | 1 232 818.00 | | 1 063 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 587.00 | 2 350 279.00 | | 2 201 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 415.00 | 1 086 258.00 | | 716 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 458.00 | | 146 732.00 | 921 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 066.00 | 973 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 131.00 | 19 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 935.00 | 918 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 971.00 | | 146 709.00 | 829 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 727.00 | | 23.00 | 34 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 885.00 | 64 900.00 | 94 239.00 | 671 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 556.00 | 204.00 | 37 131.00 | 56 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 329.00 | 64 696.00 | 57 108.00 | 615 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 655.00 | 347 655.00 | | 347 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UX Autres créances clients | 351 082.00 | 351 082.00 | | 351 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VC Groupe et associés | 205 310.00 | 205 310.00 | | 205 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 620.00 | 26 589.00 | 344 031.00 | 370 620.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 323.00 | | | 76 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -434.00 | | | -434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 746.00 | 650 746.00 | | 650 746.00 |
VW T.V.A. | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 447.00 | 716 415.00 | 344 031.00 | 1 060 447.00 |