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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 760.00 | 56 556.00 | 204.00 | 56 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 281.00 | 522 397.00 | 167 884.00 | 690 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 690.00 | 92 932.00 | 46 758.00 | 139 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 458.00 | 671 885.00 | 249 573.00 | 921 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 541.00 | | 176 541.00 | 176 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
BT Marchandises | 62 877.00 | | 62 877.00 | 62 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 531.00 | 836.00 | 316 695.00 | 317 531.00 |
BZ Autres créances | 253 944.00 | | 253 944.00 | 253 944.00 |
CF Disponibilités | 1 229 370.00 | | 1 229 370.00 | 1 229 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 543.00 | 836.00 | 2 100 707.00 | 2 101 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 001.00 | 672 722.00 | 2 350 279.00 | 3 023 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 021 120.00 | 952 620.00 | | 1 021 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 068.00 | 68 501.00 | | 79 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503.00 | 3 627.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 461.00 | 1 041 517.00 | | 1 117 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 419.00 | 182 821.00 | | 578 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 722.00 | 6 600.00 | | 58 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162.00 | 1 956.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 483.00 | 229 500.00 | | 324 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 480.00 | 134 399.00 | | 176 480.00 |
EA Autres dettes | 48 051.00 | 28 942.00 | | 48 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 501.00 | 26 316.00 | | 46 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 818.00 | 610 534.00 | | 1 232 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 279.00 | 1 652 051.00 | | 2 350 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 258.00 | 608 578.00 | | 1 086 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 951.00 | | 133 149.00 | 793 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 34 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 642.00 | 921 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 829 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 847.00 | | 132 606.00 | 698 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 344.00 | | 543.00 | 38 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 342.00 | 70 543.00 | | 601 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 923.00 | 633.00 | | 55 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 420.00 | 69 910.00 | | 545 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 483.00 | 324 483.00 | | 324 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
UX Autres créances clients | 316 527.00 | 316 527.00 | | 316 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VC Groupe et associés | 202 917.00 | 202 917.00 | | 202 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 419.00 | 432 021.00 | 146 398.00 | 578 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 168.00 | | | 451 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 268.00 | 600 268.00 | | 600 268.00 |
VW T.V.A. | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 656.00 | 1 086 258.00 | 146 398.00 | 1 232 656.00 |